№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.);Відхилення фактичних показників від планових (грн.) (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми 1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 1;1216020/ 2610;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія); 2 136 352,00 ; 178 029,00 ; - ; 5,00 ; 1 068 178,00 ; 890 146,60 ; 178 031,40 ;Залишок утворився згідно того, що проплата здійснюється чітко по вказаним помісячним сумам в графіках сплати до договорів реструктиризації НАК Нафтогаз України;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) в 2021 році 2;1216020/ 2610;"Погашення заборгованості КП ""Теплоенерго"" перед АТ ""НАК ""Нафтогаз України"" по виконавчим листам на умовах повернення, в тому числі:"; 2 001 795,00 ; 166 810,00 ; 202 037,50 ; - ; 1 000 935,00 ; 599 555,38 ; 401 379,62 ;Відхилення виникло, так як фінансування з місцевого бюджету в червні місяці було не в повному обсязі. ;Виплата судових стягнень по виконавчим листам 2.1;;3% річних та інфляційні втрати (природній газ); 1 504 994,00 ; 125 410,00 ; 114 686,06 ; - ; 752 534,00 ; 449 002,14 ; 303 531,86 ;; 2.2;;пеня та судовий збір (інші поточні видатки); 496 801,00 ; 41 400,00 ; 87 351,44 ; - ; 248 401,00 ; 150 553,24 ; 97 847,76 ;; 3;1216020/ 2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:; 34 799 802,38 ; 2 658 450,38 ; 4 217 450,38 ; 4,00 ; 16 868 994,76 ; 16 568 994,76 ; 300 000,00 ;;"Оплата праці, погашення заборгованості перед ПАТ ""КВБЗ"", ремонт та повірка ВКО на умовах повернення" 3.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 14 093 042,38 ; 2 658 450,38 ; 2 658 450,38 ; 1,00 ; 2 658 450,38 ; 2 658 450,38 ; - ;; 3.2;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ"""; 19 913 478,00 ; - ; 1 559 000,00 ; 3,00 ; 14 210 544,38 ; 13 910 544,38 ; 300 000,00 ;"Відхилення виникло за рахунок того, що в травні фінансування з місцевого бюджету було не в повному обсязі по оплаті за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ"" "; 3.3;;оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потреби); 793 282,00 ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 4;1216020/ 2610;Виконання зобов'язань які виникли у 2020 році та не профінансовані (оплата поточного ремонту вузлів комерційного обліку теплової енергії (за потреби) та їх повірки); 200 197,62 ; 200 197,62 ; - ; - ; 200 197,62 ; - ; 200 197,62 ;Відхилення виникло за рахунок того, що в червні було відсутнє фінансування з місцевого бюджету;Виконання зобов'язань за 2020 рік на умовах повернення 1216020;1216020;разом:; 39 138 147,00 ; 3 203 487,00 ; 4 419 487,88 ; 9,00 ; 19 138 305,38 ; 18 058 696,74 ; 1 079 608,64 ;; ;1216090/ 2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука ;;;;;;; - ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали 1216090;1216090;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 4;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень"; 17 588 381,00 ; 1 875 393,00 ; 743 243,00 ; - ; 8 685 148,56 ; 6 765 673,56 ; 1 919 475,00 ;"Сума була виплачена підряднику ТОВ ""СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ"" згідно укладених договорів №1438 від 01.02.21 883 705,20 грн, №1439 від 01.02.21 4 401 926,76 грн, № 1641 від 31.05.21 1480 041,60 грн, відхилення 1 919 475,00 грн виникло, так як фінансування з місцевого бюджету в червні було не в повному обсязі.";Внески у статутний капітал 5;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка м. Кременчука для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог ""північної економічної фінансової корпорації"""; 4 000 000,00 ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;;Внески у статутний капітал 6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука"; 3 000 000,00 ; 668 064,00 ; 668 064,00 ; 1,00 ; 1 682 040,00 ; 668 064,00 ; 1 013 976,00 ;Відхилення виникло за рахунок того що запланована сума за травень не була профінансована з місцевого бюджету станом на 30.06.2021;Внески у статутний капітал ;1217670;разом:; 24 588 381,00 ; 2 543 457,00 ; 1 411 307,00 ; 1,00 ; 10 367 188,56 ; 7 433 737,56 ; 2 933 451,00 ;; 7;1217640/ 3210;"Розробка проєкту ""Енергоефективна Раківка"" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука"; 7 000 000,00 ; - ; - ;; - ; - ; - ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 8;1217640/ 2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), в тому числі:"; 1 053 880,66 ; - ; 84 875,40 ; 2,00 ; 108 954,66 ; 84 875,40 ; 24 079,26 ;"Відхилення виникло, так як постачальником не були надані документи на оплату КП ""Теплоенерго""";Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 8.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 818 425,00 ; - ; 84 875,40 ; 2,00 ; 84 876,00 ; 84 875,40 ; 0,60 ;; 8.2;;предмети матеріали, обладнання та інвентар; 217 455,66 ; - ; - ;; 24 078,66 ; - ; 24 078,66 ;; 8.3;;видатки на відрядження; 18 000,00 ; - ; - ;; - ;; - ;; ;1217640;разом:; 8 053 880,66 ; - ; 84 875,40 ; 2,00 ; 108 954,66 ; 84 875,40 ; 24 079,26 ;; Всього:;;; 71 780 408,66 ; 5 746 944,00 ; 5 915 670,28 ; 12,00 ; 29 614 448,60 ; 25 577 309,70 ; 4 037 138,90 ;;