№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів                                                              (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.);Відхилення фактичних показників від планових (грн.)                (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12
1;1216020/    2610;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія); 2 136 352,00    ; 178 030,00    ; 178 029,32    ; 2,00    ; 356 060,00    ; 356 058,64    ; 1,36    ;Залишок утворився згідно того, що проплата здійснюється чітко по вказаним помісячним сумам в графіках сплати до договорів реструктиризації НАК Нафтогаз України;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) в 2021 році
2;1216020/   2610;"Погашення заборгованості КП ""Теплоенерго"" перед АТ ""НАК ""Нафтогаз України"" по виконавчим листам на умовах повернення, в тому числі:"; 2 001 795,00    ; 166 810,00    ; -      ; -      ; 333 695,00    ; -      ; 333 695,00    ;"Відхилення виникло, так як триває процес підписання мирової угоди з АТ ""НАК ""Нафтогаз України""""";Виплата судових стягнень по виконавчим листам
2.1;;3% річних та інфляційні втрати (природній газ); 1 504 994,00    ; 125 410,00    ; -      ; -      ; 250 894,00    ; -      ; 250 894,00    ;;
2.2;;пеня та судовий збір (інші поточні видатки); 496 801,00    ; 41 400,00    ; -      ; -      ; 82 801,00    ; -      ; 82 801,00    ;;
3;1216020/   2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:; 35 000 000,00    ; 2 963 072,00    ; 1 241 483,00    ; 1,00    ; 8 141 483,00    ; 6 241 483,00    ; 1 900 000,00    ;Відхилення виникло за рахунок того, що  в лютому фінансування з місцевого бюджету було не в повному обсязі;"Оплата праці, погашення заборгованості перед ПАТ ""КВБЗ"" на умовах повернення"
3.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 14 293 240,00    ; -      ;;;;; -      ;;
3.2;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ"""; 20 706 760,00    ; 2 963 072,00    ; 1 241 483,00    ; 1,00    ; 8 141 483,00    ; 6 241 483,00    ; 1 900 000,00    ;;
;1216020;разом:; 39 138 147,00    ; 3 307 912,00    ; 1 419 512,32    ; 3,00    ; 8 831 238,00    ; 6 597 541,64    ; 2 233 696,36    ;;
;1216090/    2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука  ;;;;;;; -      ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали
;1216090;разом:; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ;;
4;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень"; 17 588 381,00    ; 2 394 713,00    ; 2 394 713,00    ; -      ; 2 394 713,00    ; 2 394 713,00    ; -      ;"Сума була повністю виплачена підряднику ТОВ""СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ"" згідно укладених договорів №1438 від 01.02.21 620503,80 грн, №1439 від 01.02.21 1774209,20 грн.";Внески у статутний капітал
5;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка м. Кременчука для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог ""північної економічної фінансової корпорації"""; 4 000 000,00    ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ;;Внески у статутний капітал
6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука"; 3 000 000,00    ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ;;Внески у статутний капітал
;1217670;разом:; 24 588 381,00    ; 2 394 713,00    ; 2 394 713,00    ; -      ; 2 394 713,00    ; 2 394 713,00    ; -      ;;
7;1217640/   3210;"Розробка проєкту ""Енергоефективна Раківка"" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука"; 7 000 000,00    ; -      ;;;;; -      ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
8;1217640/   2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Робочого проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог Північної екологічної фінансової корпорації, в тому числі:"; 1 053 880,66    ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
8.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 909 362,00    ; -      ; -      ;; -      ;; -      ;;
8.2;;предмети матеріали, обладнання та інвентар; 126 518,66    ; -      ; -      ;; -      ;; -      ;;
8.3;;видатки на відрядження; 18 000,00    ; -      ; -      ;; -      ;; -      ;;
;1217640;разом:; 8 053 880,66    ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ;;
Всього:;;; 71 780 408,66    ; 5 702 625,00    ; 3 814 225,32    ; 3,00    ; 11 225 951,00    ; 8 992 254,64    ; 2 233 696,36    ;;