id,indicatorName,planHalf2024,factHalf2024,deviation,implementation
1.,"Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):","6155,70","4002,80","-2152,90","65,03"
1.1,за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення ,null,null,"0,00","0,00"
1.2,від надання платних медичних послуг,"6155,70","4002,80","-2152,90","65,03"
2.,Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:,"375,90","180,20","-195,70","47,94"
2.1.," Програма розвитку ""Охорона здоров'я"" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки","136,60","0,00","-136,60","0,00"
2.2.,Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енегроносіїв,"239,30","180,20","-59,10","75,30"
3.,"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)","5299,20","3831,10","-1468,10","72,30"
3.1.,Медикаменти та перев’язувальні матеріали,"400,00","500,60","100,60","125,15"
3.2.,"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:  м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів","59,00","54,10","-4,90","91,69"
3.3.,Витрати на паливо-мастильні матеріали,"8,00","9,40","1,40","117,50"
3.4.,"Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:","205,10","154,80","-50,30","75,48"
3.4.1.,Витрати на електроенергію,"154,00","112,70","-41,30","73,18"
3.4.2.,Витрати на водопостачання та водовідведення,"7,60","5,00","-2,60","65,79"
3.4.3.,Витрати на природній газ,"40,00","33,80","-6,20","84,50"
3.4.4.,Витрати на теплоенергію,,,,
3.4.5.,Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ,"3,50","3,30","-0,20","94,29"
3.5.,"Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги","100,00","113,10","13,10","113,10"
3.6.,"Витрати на оплату праці, в т.ч.","3688,00","2399,00","-1289,00","65,05"
3.6.1.,Обов'язкові виплати,"3400,00","2339,90","-1060,10","68,82"
3.6.2.,Стимулюючі надбавки,"20,00","18,00","-2,00","90,00"
3.6.3.,Премія,"170,00","41,10","-128,90","24,18"
3.6.4.,Матеріальна допомога на оздоровлення,"98,00",,"-98,00","0,00"
3.7.,Відрахування на соціальні заходи,"811,40","576,80","-234,60","71,09"
3.8.,Витрати на відрядження,null,null,null,null
3.9.,Витрати на охорону праці та навчання працівників,"14,00","6,20","-7,80","44,29"
3.10.,"Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані ",null,null,null,null
3.11.,"Інші витрати (пільгова пенсія, СНІД)","13,70","17,10","3,40","124,82"
4.,"Адміністративні витрати, у тому числі:","1152,40","958,00","-194,40","83,13"
4.1.,"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів","6,20","7,30","1,10","117,74"
4.2.,"Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги","8,00","7,90","-0,10","98,75"
4.3.,Витрати на службові відрядження,,,,
4.4.,Витрати на оплату праці,"900,00","776,60","-123,40","86,29"
4.4.1,Обов'язкові виплати,"650,00","554,80","-95,20","85,35"
4.4.2.,Стимулюючі надбавки,"126,00","100,90","-25,10","80,08"
4.4.3.,Премія,"112,00","120,90","8,90","107,95"
4.4.4.,Матеріальна допомога на оздоровлення,"12,00","0,00","-12,00","0,00"
4.4.5.,Матеріальна допомога ,null,null,null,null
4.5.,Відрахування на соціальні заходи,"198,00","136,90","-61,10","69,14"
4.6.,"Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:","34,20","25,40","-8,80","74,27"
4.6.1.,Витрати на електроенергію,"27,80","19,60","-8,20","70,50"
4.6.2.,Витрати на водопостачання та водовідведення,"1,60","1,00","-0,60","62,50"
4.6.3.,Витрати на природній газ,"4,00","4,20","0,20","105,00"
4.6.4,Витрати на теплоенергію,null,null,null,null
4.6.5,Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ,"0,80","0,60","-0,20","75,00"
4.7.,Витрати на паливо-мастильні матеріали,"1,00","1,00","0,00","100,00"
4.8.,Витрати на охорону праці та навчання працівників,null,null,null,null
4.9.,"Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки) ","5,00","2,90","-2,10","58,00"
4.10.,Інші витрати від операційної діяльності ,null,null,null,null
5.,Елементи операційних витрат,"6451,60","4789,10","-1662,50","74,23"
5.1.,Матеріальні затрати,"835,50","879,80","44,30","105,30"
5.2.,Витрати на оплату праці,"4588,00","3175,60","-1412,40","69,22"
5.3.,Відрахування на соціальні заходи,"1009,40","713,70","-295,70","70,71"
5.4.,"Інші операційні витрати (пільгова пенсія, СНІД)","18,70","20,00","1,30","106,95"
6.,Інші доходи (Овернайт),null,null,null,null
6.1.,Надходження благодійних внесків,null,null,null,null
6.2.,Відсотки по депозиту,null,null,null,null
6.3.,Овернайт,null,null,null,null
7.,Інші видатки,null,null,null,null
7.1.,Придбання обладнання (вказати джерело фінансування),null,null,null,null
7.2.,Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування),null,null,null,null
7.3.,Придбання обладнання (вказати джерело фінансування),null,null,null,null
7.4,"Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)",null,null,null,null
8.,Усього доходів,"6531,60","5141,00","-1390,60","78,71"
9.,Усього витрат,"6451,60","4789,10","-1662,50","74,23"
9.1.,Нерозподілені доходи ,"80,00","351,90","271,90","439,88"
10.,Додаткова інформація,null,null,null,null
10.1.,Штатна чисельність працівників:,"100,00","95,75","-4,25","95,75"
10.1.1.,керівники,"2,00","2,00","0,00","100,00"
10.1.2.,лікарі,"38,50","38,50","0,00","100,00"
10.1.3.,середній медичний персонал,"31,00","28,75","-2,25","92,74"
10.1.4.,молодший медичний персонал,"7,75","6,75","-1,00","87,10"
10.1.5.,інший персонал,"20,75","19,75","-1,00","95,18"
10.2.,"Дебіторська заборгованість (газ, Київ)",null,null,null,null
10.3.,"Кредиторська заборгованість, в т.ч.",null,null,null,null
10.3.1.,по заробітній платі,null,null,null,null