id,indicatorName,planHalf2024,factHalf2024,deviation,implementation
1.,Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього в тис.чол,"11994,3","12040,1","45,8","100,4"
1.1., - платні,"7145,8","7226,1","80,3","101,1"
1.2., - пільгові,"4848,5","4814,0","-34,5","99,3"
1.3.,електротранспортом - всього в тис.чол,"7782,3","7514,2","-268,1","96,6"
1.3.1., - платні,"4150,4","4045,1","-105,3","97,5"
1.3.2., - пільгові (Чернівецька терит.громада),"3114,2","2987,4","-126,8","95,9"
1.3.3., - учні (пільгові),"466,0","453,3","-12,7","97,3"
1.3.4., - пільгові (інші територ.громади),"51,7","28,4","-23,3","54,9"
1.4.,автотранспортом - всього в тис. чол.,"4212,0","4525,9","313,9","107,5"
1.4.1, - платні,"2995,4","3181,0","185,6","106,2"
1.4.2., - пільгові (Чернівецька терит.громада),"1187,3","1340,1","152,8","112,9"
1.4.3., - пільгові (інші територ.громади),"29,3","4,8","-24,5","16,4"
2.,"Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього","152272,8","151990,4","-282,4","99,8"
2.1.,електротранспортом,"94334,4","90482,1","-3852,3","95,9"
2.2.,автотранспортом,"57778,4","61420,8","3642,4","106,3"
2.3.,інші джерела надходжень,"160,0","87,5","-72,5","54,7"
 3., Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) - всього  в тис. грн.,"152272,8","151990,4","-282,4","99,8"
3.1,у тому числі за основними видами діяльності,"82727,4","82961,5","234,1","100,3"
3.1.1.,електротранспортом,"42524,2","40847,2","-1677,0","96,1"
3.1.2.,автотранспортом,"40203,2","42114,3","1911,1","104,8"
 3.2.,у тому числі фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади-всього  в тис. грн.,"68536,0","68581,1","45,1","100,1"
3.2.1., - електротранспорт,"51211,4","49260,4","-1951,0","96,2"
3.2.2.,відшкодування різниці в тарифах на електротранспорт,"6131,4","6093,3","-38,1","99,4"
3.2.3.,відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом,"35513,4","33763,5","-1749,9","95,1"
3.2.4.,компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів в електротранспорті,"5251,0","5101,7","-149,3","97,2"
3.2.5.,компенсаційні виплати за пільговий проїзд студентів в електротранспорті,"4315,6","4301,9","-13,7","99,7"
3.2.6., - автотранспорт,"17164,6","19233,2","2068,6","112,1"
3.2.7.,відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом,"17164,6","19233,2","2068,6","112,1"
3.2.8., - відшкодування за поточний ремонт зупинок,"160,0","87,5","-72,5","54,7"
3.3.,Відшкодування за пільгове перевезення пасажирів інших територіальних громад  в тис. грн.,"1009,4","447,8","-561,6","44,4"
3.3.1.,електротранспортом,"598,8","374,5","-224,3","62,5"
3.3.2.,автотранспортом,"410,6","73,3","-337,3","17,9"
4.,"Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. (без АУП)  в тис. грн.","154324,1","158875,2","4551,1","102,9"
4.1, Матеріальні витрати  в тис. грн.,"59767,2","57951,2","-1816,0","97,0"
4.1.1.,"  - витрати на ремонт рухомого складу, контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій  в тис. грн.","5673,3","6461,3","788,0","113,9"
4.1.1.1.,а) матеріали,"2144,6","2219,8","75,2","103,5"
4.1.1.2.,б) запчастини,"3528,7","4241,5","712,8","120,2"
4.1.2., - мастила,"763,0","733,7","-29,3","96,2"
4.1.3.," - паливо (бензин, дизпаливо)","25585,7","25570,6","-15,1","99,9"
4.1.4., - водопостачання та водовідведення ,"153,5","166,8","13,3","108,7"
4.1.5.," - бланки (бланки цінних паперів, проїзні квитки, шляхові листи, квитково-облікові листи та ін.)","39,6","37,4","-2,2","94,4"
4.1.6.," - спецодяг та захисні засоби, охорона праці","292,9","236,2","-56,7","80,6"
4.1.7., - м/ц інвентар,"241,2","255,2","14,0","105,8"
4.1.8., - інші необоротні матеріальні активи,"331,2","0,0","-331,2","0,0"
4.1.9., - транспортні картки,"80,6","88,2","7,6","109,4"
4.1.10.," -електроенергія ( активна, реактивна)","26606,2","24401,8","-2204,4","91,7"
4.2.,Витрати на оплату праці (без АУП)  в тис. грн.,"59456,4","62846,4","3390,0","105,7"
4.3.,Нарахування на фонд оплати праці  в тис. грн.,"12485,8","13907,8","1422,0","111,4"
4.4., Амортизація  в тис. грн.,"13962,2","14548,8","586,6","104,2"
4.5., Інші операційні витрати  в тис. грн.,"8652,5","9621,0","968,5","111,2"
4.5.1., - витрати на впровадження та обслуговування АСООП ,"782,0","782,0","0,0","100,0"
4.5.2., - витрати на обслуговування АСОП оператором,"6419,1","6498,6","79,5","101,2"
4.5.3., - страхові платежі та техогляд,"253,6","248,9","-4,7","98,2"
4.5.4.," - послуги, що надаються сторонніми організаціями","844,0","905,7","61,7","107,3"
4.5.5.,"  - послуги для господарських потреб (Спецкомунтранс, Чернівецький РЕМ, Чернівціводоканал)","0,0","150,0","150,0",null
4.5.6.,  - послуги по ремонту вантажних автомобілів та службового автотранспорту,"0,0","66,5","66,5",null
4.5.7.,  - послуги по ремонту автобусів,"0,0","430,2","430,2",null
4.5.8.,  - послуги по ремонту тролейбусів ,"0,0","155,0","155,0",null
4.5.9., - медичний огляд працівників,"78,0","103,5","25,5","132,7"
4.5.10., - забезпечення пожежної безпеки,"59,8","48,2","-11,6","80,7"
4.5.11., - сервісне обслуговування тягових підстанцій,"72,0","72,0","0,0","100,0"
4.5.12., - відрядження,"0,0","3,9","3,9",null
4.5.13., - послуги зв'язку та навігації,"0,0","44,8","44,8",null
4.5.14, - оплата за навчання водіїв,"144,0","111,6","-32,4","77,5"
5.,"Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього ( -,+)Валовий прибуток(збиток)Балансові збитки, прибутки / від пасажирських перевезень / - всього ( -,+)  в тис. грн.","-2051,3","-6884,8","-4833,5","335,6"
6.,Інші операційні доходи  в тис. грн.,"0,0","0,0","0,0","0,0"
7.,Адміністративні витрати - всього  в тис. грн.,"6255,8","7370,0","1114,2","117,8"
7.1., - витрати на оплату праці,"2653,1","2821,2","168,1","106,3"
7.2., - нарахування на заробітну плату,"557,2","620,7","63,5","111,4"
7.3., - амортизація,"10,0","9,4","-0,6","94,0"
7.4.," - канцелярські витрати, папір","123,3","95,8","-27,5","77,7"
7.5., - інкасація та послуги банку,"1564,4","2420,0","855,6","154,7"
7.6.," - послуги звязку (інтернет, стаціонарний телефон)","24,9","10,1","-14,8","40,6"
7.7., - податки і збори,"12,2","8,9","-3,3","73,0"
7.8., - пільгові пенсії,"863,4","828,0","-35,4","95,9"
7.9., - відрядження,"49,1","46,3","-2,8","94,3"
7.10.," - інші (обслуговування комп'ютерних програм бухгалтерії, навчання працівників, заправка картриджів, обслуговування БАФ)","398,2","509,6","111,4","128,0"
8.,Інші операційні витрати (інші витр.що не відн.на собівартість)  в тис. грн.,"173,8","281,7","107,9","162,1"
9.,"Фінансовий результат від звичайної діяльності, прибуток(+), збиток(-)  в тис. грн.","-8480,9","-14536,5","-6055,6","171,4"
10.,Інші фінансові доходи(%банку від депозиту)  в тис. грн.,"236,5","124,1","-112,4","52,5"
11.,Інші доходи  в тис. грн.,"5174,7","5182,2","7,5","100,1"
11.1.,амортизація капітальних вкладень,"100,0","229,4","129,4","229,4"
11.2.,зовнішня та внутрішня реклама,"881,2","837,7","-43,5","95,1"
11.3.,підвіска волоконно-оптичного кабелю,"627,5","664,4","36,9","105,9"
11.4.,спільне використання електричних мереж,"683,4","685,9","2,5","100,4"
11.5.,медичний та технічний огляд ,"133,4","136,8","3,4","102,5"
11.6.,"інші (надання послуг по перевезенню автобусами, тролейбусами; надання послуг по мийці ТЗ;оприбуткування металобрухту; оприход.запчастини, та ін.)","2749,2","2628,0","-121,2","95,6"
12.,Інші витрати  в тис. грн.,"12,1","289,4","277,3","2391,7"
12.1.,витрати на збут - винагорода за агентськими угодами,"12,1","88,6","76,5","732,2"
12.2.,собівартість реалізованих покупних запасів,"0,0","200,8","200,8",null
13.,Фінансові витрати (сплата комісії та % за користування позикою)  в тис. грн.,"123,7","0,0","-123,7","0,0"
14.,"Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування прибуток(+), збиток(-)  в тис. грн.","-3205,5","-9519,6","-6314,1","297,0"
15.,Податок на прибуток 18%,"0,0","0,0","0,0",null
16.,"Чистий прибуток (+), збиток (-)","-3205,5","-9519,6","-6314,1","297,0"
17.,Сплата частини чистого прибутку 15%,"715,7","0,0","-715,7","0,0"
18.,Показник EBITDA,"10653,9","4914,5","-5739,4","46,1"
19.,Рентабельність,"-2,08","-5,99","-3,9",null
20.,"Середньоспискова чисельність працівників, чол","445,0","432,0","-13,0","97,1"
20.1.,в т.ч. АУП,"15,0","15,0","0,0","100,0"
21.,"Середньомісячна заробітна плата працюючих, грн",23262,25335,"2072,7","108,9"
21.1.,в т.ч. АУП,29479,31347,"1868,1","106,3"
22.,Сплата поточних податків та обов'язкових  платежів за підсумками діяльності за звітний рік  в тис. грн.,"25522,7","27689,3","2166,6","108,5"
22.1.,   - податок на прибуток,"0,0","0,0","0,0",null
22.2.,   - акцизний збір,"0,0","0,0","0,0",null
22.3.,"   - ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду ","355,2","346,7","-8,5","97,6"
22.4.,"   - ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумкими звітного періоду","0,0","0,0","0,0",null
22.5.,   - рентні платежі,"0,0","0,0","0,0",null
22.6.,   - ресурсні платежі,"0,0","0,0","0,0",null
22.7.,   - ЄСВ ,"13043,0","14528,5","1485,5","111,4"
22.8.,   - військовий збір,"931,6","985,0","53,4","105,7"
22.9.,   - ПДФО,"11179,7","11820,2","640,5","105,7"
22.10.,    *податок на землю,"12,0","8,8","-3,2","73,3"
22.11.,    *екологічний податок ,"1,2","0,1","-1,1","8,3"
23.,Погашення податкової заборгованості  в тис. грн.,"0,0","0,0","0,0",null
23.1.,"   - погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:","0,0","0,0","0,0",null
23.2.,до бюджету,"0,0","0,0","0,0",null
23.3.,до державних цільових фондів,"0,0","0,0","0,0",null
23.4.,"неустойки (штрафи, пені)","0,0","0,0","0,0",null
24.,Інші обов'язкові платежі  в тис. грн.,"715,7","0,0","-715,7",null
24.1.,сплата частини чистого прибутку 15%,"715,7","0,0","-715,7",null
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,                                           ,,,,