id,indicatorName,fact2023,planHalf2024,factHalf2024,deviation,implementation
1.,Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках в тис. грн.,25604,12637,12101,-536,"95,8"
2.,"Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, 
","4944,2","2529,3","2533,2","3,9","100,2"
2.1.,в тому числі інший операційний дохід,,,,,
2.2., в т.ч. загальний зал,"3602,3",2070,2105,35,"101,7"
3.,"Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг), (без    ПДВ) і  акцизу в тис. грн.","4577,8","2105,9","2109,4","3,5","100,2"
4.,"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього в тис. грн.",3534,"1869,6","1579,6",-290,"84,5"
4.1.,"матеріальні витрати, усього","2053,2","1062,2","779,3","-282,9","73,4"
4.1.1.,газ,"1218,1","643,3","383,2","-260,1","59,6"
4.1.2.,вода,"264,6","132,9","118,3","-14,6",89
4.1.3.,електроенергія,"148,2",89,"89,8","0,8","100,9"
4.1.4.,сировина і матеріали,"91,8","40,9","45,3","4,4","110,8"
4.1.5.,будівельні матеріали,"36,8","20,7","17,5","-3,2","84,5"
4.1.6.,придбання товарів(роздрібна торгівля),"293,7","135,4","125,2","-10,2","92,5"
4.2.,витрати на оплату праці в тис. грн.,"1178,8","639,5","640,9","1,4","100,2"
4.3.,нарахування на оплату праці в тис. грн.,"247,3","140,7","130,8","-9,9",93
4.4.,амортизація в тис. грн.,"54,7","27,2","28,6","1,4","105,1"
4.5.,"інші операційні витрати, усього в тис. грн.",,,,,
5,Валовий прибуток  (-збиток) в тис. грн.,"1043,8","236,3","529,8","293,5","224,2"
6.,Інші операційні доходи в тис. грн.,"463,5","187,5","44,9","-142,6","23,9"
7.,"Адміністративні витрати,  всього,  в тис. грн.","570,1","313,6","314,2","0,6","100,2"
7.1.,витрати на оплату праці,"451,7",250,"250,5","0,5","100,2"
7.2.,нарахування на оплату праці,"99,4",55,"55,1","0,1","100,2"
7.3.,амортизація,,,,,
7.4.,канцтовари,6,"2,6","2,6",0,100
7.5.,послуги банку,13,6,6,0,100
8.,Інші операційні витрати в тис. грн.,"249,4","74,7",63,"-11,7","84,3"
8.1.,Сторонні організації,"141,3","62,6","45,3","-17,3","72,4"
8.2.,Обовязкові податки збори,"6,9","8,1","8,3","0,2","102,5"
8.3.,Ліцензія алк.,8,4,4,0,100
8.4.,"Інші витрати Єдиний податок на період воєнного ,надзвичайного стану в Україні","67,7",null,null,null,null
8.5.,Інші витрати операційної діяльності(лік.) ,"17,1",0,"2,3","2,3",0
8.6.,Перевищення бази оподаткування,"8,4",null,"3,1","3,1",0
9.,"Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) в тис. грн.","687,8","35,5","197,5","162,00","556,3"
10.,Інші  фінансові доходи в тис. грн.,0,0,0,0,0
11.,Інші доходи в тис. грн.,0,0,0,0,0
12.,Інші витрати в тис. грн.,0,0,0,0,0
13.,"Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) в тис. грн.","687,8","35,5","197,5",162,"556,3"
14.,Податок на прибуток 18% в тис. грн.,"45,1","6,4","35,5","29,1","554,7"
15.,"Чистий прибуток (+), збиток (-) в тис. грн.","642,7","29,1",162,"132,9","556,7"
16.,Сплата частини чистого прибутку в тис. грн.,"96,4","4,4","24,3","19,9","552,3"
17,показник EBITDA в тис. грн.,"742,5","62,7","226,1","163,4","360,6"
18. ,Рентабельність продукції ( робіт  і послуг)  %,"14,7","1,3","8,3",0,
19.,Використання чистого прибутку всього в тис. грн.,"1092,6",null,null,null,null
19.1.,залишок по фондах на початок року,0,null,null,null,null
19.2.,на розвиток виробництва( 55% ),0,null,null,null,null
19.3.,на матеріальне заохочення( 45%)),0,null,null,null,null
19.4.,інші фонди -соц культурний розвиток( 5%),0,null,null,null,null
19.5.,"нараховано, всього, в т.ч.","546,3",null,null,null,null
19.6.,на розвиток виробництва (%)55,"300,5",null,null,null,null
19.7.,на матеріальне заохочення (%)45,"245,8",null,null,null,null
19.8.,інші фонди (%) ,0,null,null,null,null
19.9.,"фактично використано, всього, в т.ч.","546,3",null,null,null,null
19.10.,на розвиток виробництва,"300,5",null,null,null,null
19.11.,на матеріальне заохочення,"245,8",null,null,null,null
19.12.,інші фонди,0,null,null,null,null
19.13.,залишок по фондах на кінець року,0,null,null,null,null
19.14.,на розвиток виробництва ,0,null,null,null,null
19.15.,на матеріальне заохочення ,0,null,null,null,null
16.16.,інші фонди ,null,null,null,null,null
20.,Дебіторська заборгованість в тис. грн.,null,null,"65,6",null,null
20.1., на 01.07.2024р,null,null,"65,6",null,null
20.2.,в т. ч. поточна,null,null,"65,6",null,null
21.,Кредиторська заборгованість в тис. грн.,null,null,"133,8",null,null
21.1.,на 01.07.2024 р,null,null,"133,8",null,null
21.2.,в т ч по зар.платі,null,null,"55,9",null,null
22.,Середньоспискова чисельність працівників,17,17,17,0,100
22.1.,в т.ч. АУП,3,3,3,,
23.,"Середньомісячна заробітна плата працюючих в грн,","8287,25","8720,6","8739,2","18,6","100,2"
23.1.,в т.ч. АУП,"12683,33","13888,89","13916,6","27,71","100,2"
24.,"Сплата поточних податків та обов""язкових  платежів за підсумками діяльності за звітний період в тис. грн.","1046,8","562,1","701,2","139,1","124,7"
24.1.,   - податок на прибуток,"45,1","6,4","35,5","29,1","554,7"
24.2.,   - акцизний збір,"5,1","2,2",2,"-0,2","90,9"
24.3.,"   - ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду ",209,"196,2","265,9","69,7","135,5"
24.4.,"   - ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумкими звітного періоду",null,null,null,null,null
24.5.,   - рентні платежі,null,null,null,null,null
24.6.,   - ресурсні платежі,null,null,null,null,null
24.7.,   - сплата частини чистого прибутку ,"96,4","4,4","24,3","19,9","552,3"
24.8.,    -сплата  єдиного податку,"67,7",0,0,,0
24.9.,ПДФО,"245,6",134,"161,7","27,7","120,7"
24.10.,в/з,"20,5","11,1","13,6","2,5","122,5"
24.11.,    -земельний податок,"9,1","7,8","8,1","0,3","103,8"
24.12.,ліцензія  на алкоголь,8,4,4,0,100
24.13.,екологічний податок,"0,8","0,3","0,2","-0,1","66,7"
24.14.,ЄСВ,"339,5","195,7","185,9","-9,8",95
25.,Погашення податкової заборгованості в тис. грн.,null,null,null,null,null
25.1.,"   - погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:",null,null,null,null,null
25.2.,до бюджету,null,null,null,null,null
25.3.,до державних цільових фондів,null,null,null,null,null
25.4.,"неустойки (штрафи, пені)",null,null,null,null,null
25.5.,   - ЄСВ ,null,null,null,null,null
26.,"Інші обов""язкові платежі в тис. грн.",null,null,null,null,null
26.1.,   - місцеві податки та збори,null,null,null,null,null
26.2.,   - інші платежі,null,null,null,null,null