КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.);Відхилення фактичних показникив від планових (грн.) (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 1216020/ 2610;Реструктиризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія); 2 136 352,00 ; 178 029,00 ; - ; 7,00 ; 1 246 207,00 ; 1 246 205,24 ; 1,76 ;Залишок утворився згідно того, що проплата здійснюється чітко по вказаним помісячним сумам в графіках сплати договорів реструктиризації;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) 1216020/ 2610;"Поворотня фінансова підтримка діяльності КП ""Теплоенерго"" на погашення заборгованості перед ПАТ ""КВБЗ"""; 30 000 000,00 ; 55 000,00 ; - ; 7,00 ; 20 637 771,94 ; 20 582 771,94 ; 55 000,00 ;В лютому місяці було взято та зареєстровано фінансових зобов'язань 15 040 000 грн., з яких станом на 31.05.2019 було сплачено 10 142 771,94 грн.. Станом на 31.07.19 р., кредиторська заборгованість по фінансовим зобов'язанням складає 4 457228,06 грн., так як після реєстрації забов'язань в ГУДКСУ м. Кременчук були внесені зміни до помісячного плану асигнуваннь, а саме перенесення планових помісячних 2019 року. Відхилення фактичних показників виникло за рахунок відсутності фінансування з місцевого бюджету за липень 2019 року.;"Фінансова підтримка діяльності на погашення заборгованості перед ПАТ ""КВБЗ"" на умовах повернення до 01.12.2019" 1216020/ 2610;Придбання труб для заміни аварійних ділянок мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання; 3 500 000,00 ; 1 400 000,00 ; - ; 1,00 ; 2 800 000,00 ; 1 399 762,00 ; 1 400 238,00 ;Відхилення фактичних показників виникло, так як на заплановану суму 1400 000,00 грн. не були взяті фінансові забов'язання в ДКСУ м .Кременчука, у зв'язку з тим, що тривають гідравличні випробування і визначається конкретний діаметр труб необхідних для заміни аварійних мереж.Залишок в розмірі 238,00 грн. утворився, так як проплата здійснюється чітко по наданим документам постачальника на оплату.;Придбання труб для заміни аварійних ділянок мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання 1216020/ 2610;Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука; 500 000,00 ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;;Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука 1216020/ 2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука ; 116 040,00 ; - ; - ; 1,00 ; 116 040,00 ; 115 973,20 ; 66,80 ;Залишок утворився, так як оплата здійснюється чітко вказаних сум в накладних за отриманий товар.;Паливно-мастильні матеріали 1216020/ 2610;Виконання забов'язань, які виникли у 2018 році та не були профінансовані, на оплату послуг з ремонту та повірки загальнобудинкових теплових приладів обліку; 56 944,20 ; 0,20 ; - ; - ; 0,20 ; - ; 0,20 ;;Погашення забов'язань за 2018 рік 1216020/ 2610;Виконання забов'язань, які виникли у 2018 році та не були профінансовані, по розробці енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука; 199 999,80 ; 199 999,80 ; - ; - ; 199 999,80 ; - ; 199 999,80 ;Відхилення фактичних показників виникло, так як запланована сума на червень 2019 року не була профінансована з місцевого бюджету;Погашення забов'язань за 2018 рік 1216020/2610;Виплата заробітної плати; 3 307 443,00 ; 3 307 443,00 ;; 1,00 ; 3 307 443,00 ; 3 307 443,00 ; - ;В липні місяці 2019 року сума була повністю профінансована з місцевого бюджету та використана.;Витрати по заробітній плати та нарахування єдиного соціального внеску 1216020/2610;Поповнення обігових коштів; 15 400,00 ; 15 400,00 ;; 1,00 ; 15 400,00 ; 15 386,34 ; 13,66 ;Залишок утворився, так як оплата здійснюється чітко вказаних сум в актах виконаних робіт за отриманий товар.;Послуга по технічному обслуговуванню автомобілів ;;;;;;;; - ;; 1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень з заміною котлів"; 11 750 000,00 ; 1 838 565,00 ; - ; 4,00 ; 5 569 000,00 ; 3 730 435,00 ; 1 838 565,00 ;Станом на 31.07.19 запланована на липень сума не була профінансована з місцевого бюджету.;Внески у статутний капітал 1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на проектування та виконання робіт по заміні димових труб котелень"; 6 311 000,00 ; 1 500 000,00 ; - ; 2,00 ; 3 511 000,00 ; 2 011 000,00 ; 1 500 000,00 ;Станом на 31.07.19 запланована на липень сума не була профінансована з місцевого бюджету.;Внески у статутний капітал 1217670/ 3210;"Внески до статуного капіталу КП ""Теплоенерго"" на реконструкцію інженерних вводів системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії житлових будинків"; 2 000 000,00 ; 346 675,83 ; - ; - ; 363 577,83 ; - ; 363 577,83 ;Станом на 31.07.19 запланована сума на липень не була профінансована з місцевого бюджету.;Внески у статутний капітал 1217670/ 3212;Внески до статутного капіталу на реконструкцію існуючої теплової мережі у мікрорайоні Раківка міста Кременчука з виносом та заміною ділянки трубопроводів від тепломережі до існуючої ТК 1/1; 16 000 000,00 ; 3 157,00 ; - ; 1,00 ; 103 157,72 ; 100 000,00 ; 3 157,72 ;Залишок утворився за рахунок внесених змін до помісячного плану асигнувань місцевого бюджету а також не було необхідності в фінансуванні, так як процедура відкритих торгів скасована 19.07.19, згідно перевірки Держадитслужби.;Внески у статутний капітал ;;;;;;;; - ;; ;;;;;;;; - ;; ;;;;;;;; - ;; ;;;;;;;; - ;; ;;;;;;;; - ;; ;;;;;;;; - ;; Разом:;; 75 893 179,00 ; 8 844 269,83 ; - ; 25,00 ; 37 869 597,49 ; 32 508 976,72 ; 5 360 620,77 ;;