№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.);Відхилення фактичних показників від планових (грн.) (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми 1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 1;1216020/ 2610;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія); 2 136 352,00 ; 178 029,00 ;; 7 ; 1 958 323,00 ; 1 246 205,24 ; 712 117,76 ;Відхилення утворилося згідно того, що сума не була профінансована станом на 01.12.21 з місцевого бюджету;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) в 2021 році 2;1216020/ 2610;"Погашення заборгованості КП ""Теплоенерго"" перед АТ ""НАК ""Нафтогаз України"" по виконавчим листам на умовах повернення, в тому числі:"; 2 001 795,00 ; 166 810,00 ;-98 088,51 ; 4 ; 1 834 985,00 ; 668 283,12 ; 1 166 701,88 ;"Відповідно до звернення КП ""Теплоенерго"" до АТ НАК «Нафтогаз України» щодо списання пені, 3% річних, інфляційних нарахувань, згідно змін до Закону України № 1730 від 29.08.21 та наказу Мінрегіону № 284 від 05.11.21, КП ""Теплоенерго"" зняло заявки на фінансування в Департаменті ЖКГ Кременчуцької міської раді Кременчуцького району Полтавської області";Виплата судових стягнень по виконавчим листам 2.1;;3% річних та інфляційні втрати (природній газ); 1 504 994,00 ; 125 410,00 ;-70 626,05 ; - ; 1 379 584,00 ; 503 792,28 ; 875 791,72 ;; 2.2;;пеня та судовий збір (інші поточні видатки); 496 801,00 ; 41 400,00 ;-27 462,46 ; - ; 455 401,00 ; 164 490,84 ; 290 910,16 ;; 3;1216020/ 2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:; 34 799 802,38 ; - ; 2 300 000,00 ;; 34 799 802,38 ; 34 670 028,38 ; 129 774,00 ;;"Оплата праці, погашення заборгованості перед ПАТ ""КВБЗ"", ремонт та повірка ВКО на умовах повернення" 3.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 11 599 746,66 ;;; 5 ; 11 599 746,66 ; 11 599 746,66 ; - ;; 3.2;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ"""; 22 413 478,00 ;; 2 300 000,00 ; 10 ; 22 413 478,00 ; 22 413 478,00 ; - ;; 3.3;;оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потреби); 786 577,72 ;;; 181 ; 786 577,72 ; 656 803,72 ; 129 774,00 ;Відхилення виникло, так як станом на 01.12.21 сума не була профінансована з місцевого бюджету; 4;1216020/ 2610;Виконання зобов'язань які виникли у 2020 році та не профінансовані (оплата поточного ремонту вузлів комерційного обліку теплової енергії (за потреби) та їх повірки); 200 197,62 ; - ;; 27 ; 200 197,62 ; 200 197,62 ; - ;;Виконання зобов'язань за 2020 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2021 рік 1216020;1216020;разом:; 39 138 147,00 ; 344 839,00 ; 2 201 911,49 ;; 38 793 308,00 ; 36 784 714,36 ; 2 008 593,64 ;; ;1216090/ 2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука ;;;;;;; - ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали 1216090;1216090;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 4;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень"; 17 588 381,00 ; 552 000,00 ; 1 202 000,00 ; - ; 16 860 160,00 ; 16 860 160,00 ; - ;"Сума була виплачена підряднику ТОВ ""СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ"" згідно укладених договорів №1438 від 01.02.21 883 705,20 грн, № 1439 від 01.02.21 4 780 378,88 грн, № 1641 від 31.05.21 11 121 824,04 грн, 74 251,88 грн буде сплачено підряднику після отримання підтверджуючих документів";Внески у статутний капітал 5;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка м. Кременчука для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог ""північної економічної фінансової корпорації"""; 4 000 000,00 ; 2 393 282,00 ; 3 800 000,00 ; - ; 4 000 000,00 ; 3 800 000,00 ; 200 000,00 ;Відхилення виникло, так як станом на 01.12.21 сума не була профінансована з місцевого бюджету;Внески у статутний капітал 6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука"; 3 000 000,00 ;; 200 000,00 ; 1,00 ; 3 000 000,00 ; 1 200 000,00 ; 1 800 000,00 ;Відхилення виникло, так як станом на 01.12.21 сума не була профінансована з місцевого бюджету;Внески у статутний капітал ;1217670;разом:; 24 588 381,00 ; 2 945 282,00 ; 5 202 000,00 ; 1,00 ; 23 860 160,00 ; 21 860 160,00 ; 2 000 000,00 ;; 7;1217640/ 3210;"Розробка проєкту ""Енергоефективна Раківка"" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука"; 7 000 000,00 ; 150 724,00 ; 2 097 996,00 ; 1,00 ; 2 250 724,00 ; 2 097 996,00 ; 152 728,00 ;"Сума була виплачена підряднику ТОВ ""СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ"" згідно укладених договорів №1944 від 08.09.21 1 050 702,30 грн, № 1946 від 08.09.21 1 047 293,70 грн. відхилення виникло так як не надані на заплановану суму документи на оплату підрядником";Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 8;1217640/ 2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), в тому числі:"; 553 880,66 ; 87 741,60 ; 87 729,26 ;; 511 442,66 ; 365 834,48 ; 145 608,18 ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 8.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 384 794,06 ; 87 729,26 ; 87 729,26 ; 8,00 ; 342 356,06 ; 342 355,46 ; 0,60 ;; 8.2;;предмети матеріали, обладнання та інвентар; 169 086,60 ; 12,34 ;; - ; 169 086,60 ; 23 479,02 ; 145 607,58 ;Відхилення виникло, так як станом на 01.12.21 сума 99 500,08 не була профінансована з місцевого бюджету,, а 46 107,50 грн не була взята на зобов'язання, так як не надані документи постачальником; 8.3;;видатки на відрядження; - ;; - ; - ; - ; - ; - ;; ;1217640;разом:; 7 553 880,66 ; 238 465,60 ; 2 185 725,26 ;; 2 762 166,66 ; 2 463 830,48 ; 298 336,18 ;; Всього:;;; 71 280 408,66 ; 3 528 586,60 ; 9 589 636,75 ;; 65 415 634,66 ; 61 108 704,84 ; 4 306 929,82 ;;