№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.);Відхилення фактичних показників від планових (грн.) (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми 1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 1;1216020/ 2610;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія); 2 136 352,00 ; 178 029,00 ; 178 029,32 ; 6,00 ; 1 246 207,00 ; 1 068 175,92 ; 178 031,08 ;Відхилення утворилося згідно того, що сума 178 031,08 грн не була профінансована станом на 30.07.21 з місцевого бюджету;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) в 2021 році 2;1216020/ 2610;"Погашення заборгованості КП ""Теплоенерго"" перед АТ ""НАК ""Нафтогаз України"" по виконавчим листам на умовах повернення, в тому числі:"; 2 001 795,00 ; 166 810,00 ; - ; 4 ; 1 167 745,00 ; 599 555,38 ; 568 189,62 ;Відхилення виникло, так як станом на 30.07.21 суми не були профінансовані з місцевого бюджету;Виплата судових стягнень по виконавчим листам 2.1;;3% річних та інфляційні втрати (природній газ); 1 504 994,00 ; 125 410,00 ; - ; - ; 877 944,00 ; 449 002,14 ; 428 941,86 ;; 2.2;;пеня та судовий збір (інші поточні видатки); 496 801,00 ; 41 400,00 ; - ; - ; 289 801,00 ; 150 553,24 ; 139 247,76 ;; 3;1216020/ 2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:; 34 799 802,38 ; 3 158 648,00 ; 3 375 113,74 ;; 20 027 642,76 ; 19 944 108,50 ; 83 534,26 ;;"Оплата праці, погашення заборгованості перед ПАТ ""КВБЗ"", ремонт та повірка ВКО на умовах повернення" 3.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 14 093 042,38 ; 2 594 221,00 ; 2 594 221,00 ; 2 ; 5 252 671,38 ; 5 252 671,38 ; - ;; 3.2;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ"""; 19 913 478,00 ; 300 000,00 ; 600 000,00 ; 4 ; 14 510 544,38 ; 14 510 544,38 ; - ;; 3.3;;оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потреби); 793 282,00 ; 264 427,00 ; 180 892,74 ; 45 ; 264 427,00 ; 180 892,74 ; 83 534,26 ;Відхилення виникло, так як станом на 30.07.21 сума не була профінансована з місцевого бюджету; 4;1216020/ 2610;Виконання зобов'язань які виникли у 2020 році та не профінансовані (оплата поточного ремонту вузлів комерційного обліку теплової енергії (за потреби) та їх повірки); 200 197,62 ; - ; 89 964,48 ; 9 ; 200 197,62 ; 89 964,48 ; 110 233,14 ;Відхилення виникло, так як станом на 30.07.21 сума не була профінансована з місцевого бюджету;Виконання зобов'язань за 2020 рік на умовах повернення 1216020;1216020;разом:; 39 138 147,00 ; 3 503 487,00 ; 3 643 107,54 ;; 22 641 792,38 ; 21 701 804,28 ; 939 988,10 ;; ;1216090/ 2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука ;;;;;;; - ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали 1216090;1216090;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 4;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень"; 17 588 381,00 ; 1 422 937,44 ; 2 042 412,44 ; - ; 10 108 086,00 ; 8 808 086,00 ; 1 300 000,00 ;"Сума була виплачена підряднику ТОВ ""СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ"" згідно укладених договорів №1438 від 01.02.21 883 705,20 грн, №1439 від 01.02.21 4 401 926,76 грн, № 1641 від 31.05.21 3 522 454,04 грн, відхилення 1 700 000,00 грн виникло, так як станом на 30.07.21 фінансування з місцевого бюджету на рахунок КП ""Теплоенерго"" не надійшло";Внески у статутний капітал 5;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка м. Кременчука для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог ""північної економічної фінансової корпорації"""; 4 000 000,00 ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;;Внески у статутний капітал 6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука"; 3 000 000,00 ; 1 317 960,00 ; 113 976,00 ; 1,00 ; 3 000 000,00 ; 782 040,00 ; 2 217 960,00 ;Відхилення виникло, так як станом на 30.07.21 сума не була профінансована з місцевого бюджету;Внески у статутний капітал ;1217670;разом:; 24 588 381,00 ; 2 740 897,44 ; 2 156 388,44 ; 1,00 ; 13 108 086,00 ; 9 590 126,00 ; 3 517 960,00 ;; 7;1217640/ 3210;"Розробка проєкту ""Енергоефективна Раківка"" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука"; 7 000 000,00 ; - ; - ;; - ; - ; - ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 8;1217640/ 2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), в тому числі:"; 1 053 880,66 ; 106 418,00 ; - ;; 215 372,66 ; 84 875,40 ; 130 497,26 ;"Відхилення виникло, так як постачальником не були надані документи на оплату КП ""Теплоенерго""";Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 8.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 818 425,00 ; 90 936,00 ; - ; 2,00 ; 175 812,00 ; 84 875,40 ; 90 936,60 ;Сума згідно акту приймання робіт та укладеного цивільно-правововго договору в розмірі 84 875,40 грн. не була профінансована станом на 30.07.21 з місцевого бюджету; 8.2;;предмети матеріали, обладнання та інвентар; 217 455,66 ; 13 482,00 ; - ; - ; 37 560,66 ; - ; 37 560,66 ;Згідно наданих накладних було зареєстровано зобов'язання на суму 23 479,02, але не була профінансована станом на 30.07.21 з місцевого бюджету; 8.3;;видатки на відрядження; 18 000,00 ; 2 000,00 ; - ; - ; 2 000,00 ; - ; 2 000,00 ;В липні місяці працівник не був в відрядженні ; ;1217640;разом:; 8 053 880,66 ; 106 418,00 ; - ;; 215 372,66 ; 84 875,40 ; 130 497,26 ;; Всього:;;; 71 780 408,66 ; 6 350 802,44 ; 5 799 495,98 ;; 35 965 251,04 ; 31 376 805,68 ; 4 588 445,36 ;;