№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів                                                              (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.);Відхилення фактичних показників від планових (грн.)                (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми
1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11
1;1216020/    2610;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія); 2 136 352,00    ; 178 030,00    ; 178 029,32    ; 3,00    ; 712 120,00    ; 712 117,28    ; 2,72    ;Залишок утворився згідно того, що проплата здійснюється чітко по вказаним помісячним сумам в графіках сплати до договорів реструктиризації НАК Нафтогаз України;Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) в 2021 році
2;1216020/   2610;"Погашення заборгованості КП ""Теплоенерго"" перед АТ ""НАК ""Нафтогаз України"" по виконавчим листам на умовах повернення, в тому числі:"; 2 001 795,00    ; 119 783,15    ; -      ; -      ; 620 288,15    ; -      ; 620 288,15    ;"Відхилення виникло, так як триває судовий процес на виконання мирових угод з АТ ""НАК ""Нафтогаз України""""";Виплата судових стягнень по виконавчим листам
2.1;;3% річних та інфляційні втрати (природній газ); 1 504 994,00    ; 78 383,15    ; -      ; -      ; 454 687,15    ; -      ; 454 687,15    ;;
2.2;;пеня та судовий збір (інші поточні видатки); 496 801,00    ; 41 400,00    ; -      ; -      ; 165 601,00    ; -      ; 165 601,00    ;;
3;1216020/   2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:; 35 000 000,00    ; 2 122 627,44    ; 2 200 433,94    ; 3,00    ; 12 210 544,38    ; 10 387 916,94    ; 1 822 627,44    ;Відхилення виникло за рахунок того, що  в квітні фінансування з місцевого бюджету було не в повному обсязі;"Оплата праці, погашення заборгованості перед ПАТ ""КВБЗ"" на умовах повернення"
3.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 14 293 240,00    ; -      ; -      ;;;; -      ;;
3.2;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ"""; 20 706 760,00    ; 2 122 627,44    ; 2 200 433,94    ; 3,00    ; 12 210 544,38    ; 10 387 916,94    ; 1 822 627,44    ;;
1216020;1216020;разом:; 39 138 147,00    ; 2 420 440,59    ; 2 378 463,26    ; 6,00    ; 13 542 952,53    ; 11 100 034,22    ; 2 442 918,31    ;;
;1216090/    2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука  ;;;;;;; -      ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали
1216090;1216090;разом:; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ;;
4;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень"; 17 588 381,00    ; 692 842,56    ; -      ; -      ; 4 367 319,56    ; 3 674 477,00    ; 692 842,56    ;"Сума була виплачена підряднику ТОВ ""СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ"" згідно укладених договорів №1438 від 01.02.21 620 503,80 грн, №1439 від 01.02.21 3 053 973,20 грн, відхилення 692 842,56 грн виникло, так як не було фінансування з місцевого бюджету в квітні місяці.";Внески у статутний капітал
5;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка м. Кременчука для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог ""північної економічної фінансової корпорації"""; 4 000 000,00    ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ;;Внески у статутний капітал
6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука"; 3 000 000,00    ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ;;Внески у статутний капітал
;1217670;разом:; 24 588 381,00    ; 692 842,56    ; -      ; -      ; 4 367 319,56    ; 3 674 477,00    ; 692 842,56    ;;
7;1217640/   3210;"Розробка проєкту ""Енергоефективна Раківка"" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука"; 7 000 000,00    ; -      ; -      ;;;; -      ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
8;1217640/   2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Робочого проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог Північної екологічної фінансової корпорації, в тому числі:"; 1 053 880,66    ; 106 418,00    ; -      ; -      ; 202 536,66    ; -      ; 202 536,66    ;Відхилення виникло, так як в березні місяці не були укладенні цивільно правові договора з членами ГРП;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
8.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 818 425,00    ; 90 937,00    ; -      ;; 90 937,00    ;; 90 937,00    ;;
8.2;;предмети матеріали, обладнання та інвентар; 217 455,66    ; 13 481,00    ; -      ;; 109 599,66    ;; 109 599,66    ;;
8.3;;видатки на відрядження; 18 000,00    ; 2 000,00    ; -      ;; 2 000,00    ;; 2 000,00    ;;
;1217640;разом:; 8 053 880,66    ; 106 418,00    ; -      ; -      ; 202 536,66    ; -      ; 202 536,66    ;;
Всього:;;; 71 780 408,66    ; 3 219 701,15    ; 2 378 463,26    ; 6,00    ; 18 112 808,75    ; 14 774 511,22    ; 3 338 297,53    ;;