№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн);Відхилення фактичних показників від планових (грн) (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми 1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 1;1216020/ 2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:;68 960 922,00;0,00;0,00;;27 145 701,00;27 145 701,00;0,00;0,00;"Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ ""КВБЗ"" на умовах повернення" 1.1;;Заробітна плата;23 738 461,00;0,00;0,00;;3 278 689,00;3 278 689,00;0,00;0,00; 1.2;;Нарахування на заробітну плату (ЄСВ);5 222 461,00;0,00;0,00;;721 311,00;721 311,00;0,00;0,00; 1.3;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ""";40 000 000,00;0,00;0,00;;23 145 701,00;23 145 701,00;0,00;0,00; 2;1216020/ 2610;Виконання зобов'язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані:;202 000,00;0,00;0,00;;202 000,00;202 000,00;0,00;0,00;Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на виконання зобов'язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані (погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ при проведенні ПНР згідно актів за листопад, грудень 2023 року) 2.1;; за рахунок поточних зобов'язань;0,00;0,00;0,00;;0,00;0,00;0,00;; 2.2;;за рахунок коштів, виділених додатково;202 000,00;0,00;0,00;;202 000,00;202 000,00;0,00;; 3;1216020/ 2610;Оплата природного газу при проведенні пусконалагоджувальних робіт модульних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в м. Кременчуці Полтавської області;283 000,00;0,00;0,00;;283 000,00;55 743,64;227 256,36;фінансові зобов'язання по даному заходу зареєстровано та профінансовано в межах наданих первинних документів, на об'єкті ПНР ще не закінчені, в зв'язку з внесенням змін до графіку їх проведення;Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на оплату природного газу при проведенні ПНР 4;1216020/ 2610;Утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул.Київській, в районі 69-А в місті Кременчуці;1 108 688,48;66 760,40;66 939,36;;359 011,69;266 849,59;92 162,10;"1) фінансові зобов'язання по оплаті послуг (інтернет) зареєстровано в межах наданих первинних документів (економія бюджетних коштіва за травень-червень складає 640,00 грн); 2) за рахунок економії в попередніх місцях по заробітній платі з нарахуваннями планується виплата відпускних в наступних місяцях; 3) фінансові зобов'язання за спожиту електроенергію в червні будуть зареєстровані в липні";"Оплата зі Стабілізаційного фонду утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул.Київській, в районі 69-А, де КП ""Теплоенерго"" не являється виконавцем послуг з постачання теплової енергії та гарячої води, тому витрати на утримання та обслуговування цього об'єкта не включені до тарифу" ;1216020;разом:;70 554 610,48;66 760,40;66 939,36;0,00;27 989 712,69;27 670 294,23;319 418,46;; ;1216090/ 2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука ;;;; - ;;; - ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали ;1216090;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 5;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на співфінансування проєкту ""Енергоефективна Раківка"" на виконання умов договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)";48 436 300,00;0,00;0,00;;0,00;0,00;0,00;;Внески до статутного капіталу 6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківка м.Кременчука відповідно до вимог Північної Екологічної Фінансовою Корпорації (НЕФКО)";20 002 414,00;9 734 735,00;2 234 735,00;;18 728 698,00;11 228 698,00;7 500 000,00;заявки на фінансування подано повністю, розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму профінансовано не в повному обсязі;Внески до статутного капіталу 7;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука ";12 000 000,00;5 682 664,00;2 682 664,00;;12 000 000,00;4 000 000,00;8 000 000,00;заявки на фінансування подано повністю, розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму профінансовано не в повному обсязі;Внески до статутного капіталу 8;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на нове будівництво ЦТП з встановленням циркуляційних насосів теплової мережі по вул.Київській, в районі 69-А в місті Кременчуці";745 044,00;0,00;0,00;;745 044,00;745 044,00;0,00;;Внески до статутного капіталу 9;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на приєднання до системи централізованого водопостачання теплогенераторної Кременчуцької гімназії № 2 по вул. Богдана Хмельницького,66 у м.Кременчуці";134 210,40;0,00;0,00;;134 210,40;134 210,40;0,00;;Внески до статутного капіталу 10;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на будівництво майданчика для розміщення та підключення котельні модульної газової кварталу 305 м.Кременчука Полтавської області";1 700 000,00;0,00;0,00;;1 700 000,00;1 150 000,00;550 000,00;заявки на фінансування подано повністю, розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму профінансовано не в повному обсязі;Внески до статутного капіталу ;1217670/ 3210;;;0,00;0,00;;;;0,00;;Внески у статутний капітал ;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на реконструкцію котельні кварталу 17 по вул.Івана Приходька, 30-А в м. Кременчук Полтавської області";;;;;;;0,00;;Внески у статутний капітал ;1217670/ 3210;;;;;;;;0,00;;Внески у статутний капітал ;1217670/ 3210;;;;;;;;0,00;;Внески у статутний капітал ;1217670/ 3210;;;;;;;;0,00;; 11;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на нове будівництво когенераційної установки за адресою вул. Республіканська,96-А в Кременчук Полтавської області";379 308,94;0,00;0,00;;195 008,94;0,00;195 008,94;заявка на заплановану суму в квітні та травні в розмірі 195 008,94 грн не подавалась у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт;Внески до статутного капіталу 12;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" для встановлення системи підігріву та зарядного пристрою на дизельному генераторі, що розміщений по вул.Київській, в районі 69-А в місті Кременчуці Полтавської області";184 300,00;0,00;184 300,00;;184 300,00;184 300,00;0,00;;Внески до статутного капіталу ;1217670;разом:;83 581 577,34;15 417 399,00;5 101 699,00;0,00;33 687 261,34;17 442 252,40;16 245 008,94;0,00; 13;1217640/ 2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), в тому числі:"; 727 462,00 ; 60 622,00 ; 121 243,60 ; - ; 363 732,00 ; 363 730,80 ; 1,20 ;розбіжності виникли за рахунок заокруглення планових показників;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 13.1;;Заробітна плата; 596 280,00 ; 49 690,00 ; 99 380,00 ;; 298 140,00 ; 298 140,00 ; - ;; 13.2;; Нарахування на заробітну плату (ЄСВ); 131 182,00 ; 10 932,00 ; 21 863,60 ;; 65 592,00 ; 65 590,80 ; 1,20 ;; ;;;;; - ; - ;;; - ;; ;;;;;; - ;;; - ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 10;1217640/ 3210;"Кредит НЕФКО для впровадження проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог НЕФКО";; - ;; - ;;; - ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) ;1217640;разом:; 727 462,00 ; 60 622,00 ; 121 243,60 ; - ; 363 732,00 ; 363 730,80 ; 1,20 ;; ;1216090/ 2610;Заробітна плата з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства, які беруть участь у ліквідації наслідків підтоплення на територіях Херсонської області внаслідок підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС;0,00;0,00;0,00;; - ; - ; - ;;Оплата зі Стабілізаційного фонду матеріального заохочення для ліквідаторів підтоплення Каховської ГЕС ;1216090/ 2610;Заробітна плата;0,00;;;; - ; - ; - ;; ;1216090/ 2610;Нарахування на заробітну плату (ЄСВ);0,00;;;; - ; - ; - ;; ;1216090/ 3210;Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської федерації (оплата витрат, пов'язаних з виконанням робіт з капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення); - ; - ;; - ; - ; - ; - ;;Оплата зі Стабілізаційного фонду капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху ;1216090/ 3210;Технічний нагляд за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул.Свіштовській,2 в м.Кременчук Полтавської області; - ; - ;;; - ; - ; - ;;Оплата зі Стабілізаційного фонду технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху ;1216090;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 14;"1218240/ 2610";Придбання пально-мастильних матеріалів, які будуть використані для фортифікаційного облаштування взводних опорних пунктів; 562 966,08 ; 73 633,54 ; - ; - ; 562 966,08 ;; 562 966,08 ;Фінансові зобов'язання по оплаті пально-мастильних матеріалів зареєстровано в УДКСУ в межах наданих первинних документів в розмірі 105 840,00 грн, захід станом на 01.06.2024 не профінансовано. Поставка запланованої кількості ПММ в повному обсязі заплановано на початок липня 2024 року.;Оплата зі Стабілізаційного фонду пально-мастильних матеріалів, які будуть використані для фортифікаційного облаштування взводних опорних пунктів (Програма розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік) ;1218240;разом:; 562 966,08 ; 73 633,54 ; - ; - ; 562 966,08 ; - ; 562 966,08 ;; Всього:;;; 155 426 615,90 ; 15 618 414,94 ; 5 289 881,96 ; - ; 62 040 706,03 ; 45 476 277,43 ; 17 127 394,68 ;;