№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн);Відхилення фактичних показників від планових (грн) (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми 1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 1;1216020/ 2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:;72 178 803,00;10 000 000,00;2 000 000,00;;24 000 000,00;16 000 000,00;8 000 000,00;0,00;"Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ ""КВБЗ"" на умовах повернення" 1.1;;Заробітна плата;26 376 068,00;0,00;0,00;;3 278 689,00;3 278 689,00;0,00;0,00; 1.2;;Нарахування на заробітну плату (ЄСВ);5 802 735,00;0,00;0,00;;721 311,00;721 311,00;0,00;0,00; 1.3;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ""";40 000 000,00;10 000 000,00;2 000 000,00;;20 000 000,00;12 000 000,00;8 000 000,00;0,00; 2;1216020/ 2610;Виконання зобов'язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані:;202 000,00;0,00;0,00;;202 000,00;202 000,00;0,00;0,00;Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на виконання зобов'язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані (погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ при проведенні ПНР згідно актів за листопад, грудень 2023 року) 2.1;; за рахунок поточних зобов'язань;0,00;0,00;0,00;;0,00;0,00;0,00;; 2.2;;за рахунок коштів, виділених додатково;202 000,00;0,00;0,00;;202 000,00;202 000,00;0,00;; 3;1216020/ 2610;Оплата природного газу при проведенні пусконалагоджувальних робіт модульних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в м. Кременчуці Полтавської області;283 000,00;283 000,00;55 743,64;;283 000,00;55 743,64;227 256,36;фінансові зобов'язання по даному заходу зареєстровано та профінансовано в межах наданих первинних документів;Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на оплату природного газу при проведенні ПНР 4;1216020/ 2610;Утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул.Київській, в районі 69-А в місті Кременчуці;1 721 787,46;644 406,82;50 588,56;;644 406,82;50 588,56;593 818,26;фінансові зобов'язання по даному заходу зареєстровано та профінансовано в межах наданих первинних документів;"Оплата зі Стабілізаційного фонду утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул.Київській, в районі 69-А, де КП ""Теплоенерго"" не являється балансоутримувачем" ;1216020;разом:;74 385 590,46;10 927 406,82;2 106 332,20;0,00;25 129 406,82;16 308 332,20;8 821 074,62;0,00; ;1216090/ 2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука ;;;; - ;;; - ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали ;1216090;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 5;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на співфінансування проєкту ""Енергоефективна Раківка"" на виконання умов договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)";48 436 300,00;0,00;0,00;;0,00;0,00;0,00;;Внески у статутний капітал 6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківка м.Кременчука відповідно до вимог Північної Екологічної Фінансовою Корпорації (НЕФКО)";20 002 414,00;0,00;0,00;;0,00;0,00;0,00;;Внески у статутний капітал 7;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука ";12 000 000,00;0,00;0,00;;0,00;0,00;0,00;;Внески у статутний капітал 8;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на нове будівництво ЦТП з встановленням циркуляційних насосів теплової мережі по вул.Київській, в районі 69-А в місті Кременчуці";745 044,00;0,00;0,00;;372 522,00;372 522,00;0,00;;Внески у статутний капітал 9;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на приєднання до системи централізованого водопостачання теплогенераторної Кременчуцької гімназії № 2 по вул. Богдана Хмельницького,66 у м.Кременчуці";134 210,40;0,00;0,00;;134 210,40;134 210,40;0,00;;Внески у статутний капітал 10;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на будівництво майданчика для розміщення та підключення котельні модульної газової кварталу 305 м.Кременчука Полтавської області";1 700 000,00;550 000,00;0,00;;1 700 000,00;600 000,00;1 100 000,00;розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму на лютий в розмірі 550 000,00 не профінансовано, а заявка на заплановану суму в березні в розмірі 550 000,00 грн не подавалась у зв'язку з перенесенням термінів виконання робіт;Внески у статутний капітал ;1217670/ 3210;;;0,00;0,00;;;;0,00;;Внески у статутний капітал ;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на реконструкцію котельні кварталу 17 по вул.Івана Приходька, 30-А в м. Кременчук Полтавської області";;;;;;;0,00;;Внески у статутний капітал ;1217670/ 3210;;;;;;;;0,00;;Внески у статутний капітал ;1217670/ 3210;;;;;;;;0,00;;Внески у статутний капітал ;1217670/ 3210;;;;;;;;0,00;; 11;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на нове будівництво когенераційної установки за адресою вул. Республіканська,96-А в Кременчук Полтавської області";379 308,94;0,00;0,00;;0,00;0,00;0,00;; ;1217670;разом:;83 397 277,34;550 000,00;0,00;0,00;2 206 732,40;1 106 732,40;1 100 000,00;0,00; 12;1217640/ 2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), в тому числі:"; 727 462,00 ; 60 622,00 ; 60 621,80 ; - ; 181 866,00 ; 181 865,40 ; 0,60 ;Розбіжності виникли в зв'язку з заокругленням планових асигнувань;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 12.1;;Заробітна плата; 596 280,00 ; 49 690,00 ; 49 690,00 ;; 149 070,00 ; 149 070,00 ; - ;; 12.2;; Нарахування на заробітну плату (ЄСВ); 131 182,00 ; 10 932,00 ; 10 931,80 ;; 32 796,00 ; 32 795,40 ; 0,60 ;; ;;;;; - ; - ;;; - ;; ;;;;;; - ;;; - ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 10;1217640/ 3210;"Кредит НЕФКО для впровадження проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог НЕФКО";; - ;; - ;;; - ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) ;1217640;разом:; 727 462,00 ; 60 622,00 ; 60 621,80 ; - ; 181 866,00 ; 181 865,40 ; 0,60 ;; ;1216090/ 2610;Заробітна плата з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства, які беруть участь у ліквідації наслідків підтоплення на територіях Херсонської області внаслідок підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС;0,00;0,00;0,00;; - ; - ; - ;;Оплата зі Стабілізаційного фонду матеріального заохочення для ліквідаторів підтоплення Каховської ГЕС ;1216090/ 2610;Заробітна плата;0,00;;;; - ; - ; - ;; ;1216090/ 2610;Нарахування на заробітну плату (ЄСВ);0,00;;;; - ; - ; - ;; ;1216090/ 3210;Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської федерації (оплата витрат, пов'язаних з виконанням робіт з капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення); - ; - ;; - ; - ; - ; - ;;Оплата зі Стабілізаційного фонду капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху ;1216090/ 3210;Технічний нагляд за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул.Свіштовській,2 в м.Кременчук Полтавської області; - ; - ;;; - ; - ; - ;;Оплата зі Стабілізаційного фонду технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху ;1216090;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; ;"1216030/ 2610";;;;; - ;;; - ;; ;1216030;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; Всього:;;; 158 510 329,80 ; 11 538 028,82 ; 2 166 954,00 ; - ; 27 518 005,22 ; 17 596 930,00 ; 9 921 075,22 ;;