№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.);Відхилення фактичних показників від планових (грн.) (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми 1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 1;1216020/ 2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:; 35 000 000,00 ; 6 000 000,00 ; - ;; 16 483 270,00 ; 16 483 269,99 ; 0,01 ;;"Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ ""КВБЗ""" 1.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 20 000 000,00 ; 6 000 000,00 ;;; 6 000 000,00 ; 5 999 999,99 ; 0,01 ;; 1.2.;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ"""; 15 000 000,00 ;;;; 10 483 270,00 ; 10 483 270,00 ; - ;; ;;оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потреби);;;;;;; - ;; 2;1216020/ 2610;Виконання зобов'язань які виникли у 2021 році та не профінансовані (оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потреби); 129 774,00 ;;;; 129 774,00 ; 129 774,00 ; - ;;Виконання зобов'язань за 2021 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2022 рік ;1216020;разом:; 35 129 774,00 ; 6 000 000,00 ; - ;; 16 613 044,00 ; 16 613 043,99 ; 0,01 ;; ;1216090/ 2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука ;;;;;;; - ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали 1216090;1216090;разом:; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ;; 3;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на технічне переоснащення котельні по вул.Мічуріна, 89-А в м. Кременчук Полтавської області"; 27 500 000,00 ; 1 741 427,00 ; 2 272 036,51 ;; 14 854 219,37 ; 14 854 219,37 ; - ;;Внески у статутний капітал 4;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука"; 3 500 000,00 ;;;; 3 500 000,00 ; 3 500 000,00 ; - ;;Внески у статутний капітал 5;1217670/ 3210;Внески до статутного капіталу на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківка м. Кременчука відповідно до вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО); 15 910 722,53 ; 30 000,00 ; 30 000,00 ;; 3 490 722,53 ; 3 490 722,53 ; - ;;Внески у статутний капітал 6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка м. Кременчука для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог ""Північної економічної фінансової корпорації"""; 200 000,00 ;;;; 200 000,00 ; 199 478,06 ; 521,94 ;У травні відбулося поверення невикористаних коштів в розмірі 521,94 грн;Внески у статутний капітал 7;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на придбання навісного обладнання для екскаватора"; 499 960,00 ;;;; 499 960,00 ; 499 960,00 ; - ;;Внески у статутний капітал 8;1217670/ 3211;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на співфінансування проєкту ""Енергоефективна Раківка"" на виконання кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)"; 42 081 638,50 ; 171 753,00 ; 650 253,00 ;; 11 579 958,00 ; 1 703 500,00 ; 9 876 458,00 ;"Було подано заявки на фінансування, але станом на 01.08.2022 кошти не надійшли на рахунок КП ""Теплоенерго"""; 9;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на нове будівництво теплогенеруючих потужностей"; 18 418 361,50 ; 828 247,00 ; 828 247,00 ;; 828 247,00 ; 828 247,00 ; - ;;Внески у статутний капітал ;1217670;разом:; 108 110 682,53 ; 2 771 427,00 ; 3 780 536,51 ;; 34 953 106,90 ; 25 076 126,96 ; 9 876 979,94 ;; 10;1217640/ 2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), в тому числі:"; 613 241,51 ; 42 456,00 ; 42 456,00 ;; 297 192,00 ; 297 192,00 ; - ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 10.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 509 472,00 ; 42 456,00 ; 42 456,00 ;; 297 192,00 ; 297 192,00 ; - ;; 10.2;;предмети матеріали, обладнання та інвентар; 103 769,51 ;;;;;; - ;; 11;1217640/ 2610;Виконання зобов'язань які виникли у 2021 році та не профінансовані (комп'ютерний системний блок, комутатор мережевий, маршрутизатор, електромережевий фільтр, конструкційні матеріали); 22 810,49 ;; - ;; 22 810,49 ; 22 810,49 ; - ;;Виконання зобов'язань за 2021 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2022 рік 12;1217640/ 3210;"Кошти НЕФКО на впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"""; 210 000 000,00 ; 35 000 000,00 ;;; 140 000 000,00 ;; 140 000 000,00 ;Кошти не будуть використані;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 13;1217640/ 3210;"Розробка проєкту ""Енергоефективна Раківка"" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука"; 1 800 000,00 ;;;; 1 800 000,00 ; 1 800 000,00 ; - ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) ;1217640;разом:; 212 436 052,00 ; 35 042 456,00 ; 42 456,00 ; - ; 142 120 002,49 ; 2 120 002,49 ; 140 000 000,00 ;; 14;1216090/ 2610;Придбання пально-мастильних матеріалів ; 25 000,00 ;;;; 25 000,00 ;; 25 000,00 ;Подано документи на отримання ліцензії на зберігання пального;Кошти Стабілізаційного фонду 15;1216090/ 2610;"Виплата додаткової заробітної плати для заохочення працівників, що приймали участь у ліквідації наслідків ракетного удару по ТЦ ""Амстор"""; 37 291,00 ; 37 291,00 ;;; 37 291,00 ; 37 290,58 ; 0,42 ;; ;1216090;разом:; 62 291,00 ; 37 291,00 ; - ; - ; 62 291,00 ; 37 290,58 ; 25 000,42 ;; Всього:;;; 355 738 799,53 ; 43 851 174,00 ; 3 822 992,51 ; - ; 193 748 444,39 ; 43 846 464,02 ; 149 901 980,37 ;;