№ п.п.;КПКВК/КЕКВ;Напрями використання бюджетних коштів                                                              (з урахуванням змін);Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.);Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника;Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.);Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.);Відхилення фактичних показників від планових (грн.)                (7 - 8 = 9);Пояснення причин відхилення;Заходи міської цільової програми
1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11
1;1216020/   2610;Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі:; 35 000 000,00    ; -      ; -      ;; -      ; -      ; -      ;;"Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ ""КВБЗ"""
1.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 20 000 000,00    ;;;;;; -      ;;
1.2.;;"оплата за покупну теплову енергію ПАТ ""КВБЗ"""; 15 000 000,00    ;;;;;; -      ;;
;;оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потреби);;;;;;; -      ;;
2;1216020/   2610;Виконання зобов'язань які виникли у 2021 році та не профінансовані (оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потреби); 129 774,00    ; -      ;;;;; -      ;;Виконання зобов'язань за 2021 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2022 рік
;1216020;разом:; 35 129 774,00    ; -      ; -      ;; -      ; -      ; -      ;;
;1216090/    2610;Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука  ;;;;;;; -      ;;Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали
1216090;1216090;разом:; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ; -      ;;
3;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на технічне переоснащення котельні по вул.Мічуріна, 89-А в м. Кременчук Полтавської області"; 23 000 000,00    ;;;;;; -      ;;Внески у статутний капітал
4;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука"; 3 500 000,00    ; -      ;;;;; -      ;;Внески у статутний капітал
5;1217670/ 3210;Внески до статутного капіталу на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківка м. Кременчука відповідно до вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО); 16 600 000,00    ; -      ;;;;; -      ;;Внески у статутний капітал
6;1217670/ 3210;"Внески до статутного капіталу КП ""Теплоенерго"" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка м. Кременчука для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог ""північної економічної фінансової корпорації"""; 200 000,00    ; -      ;;;;; -      ;;Внески у статутний капітал
;1217670;разом:; 43 300 000,00    ; -      ; -      ;; -      ; -      ; -      ;;
7;1217640/   2610;"Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" відповідно до вимог кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), в тому числі:"; 613 241,51    ; 42 456,00    ; -      ;; 42 456,00    ; -      ; 42 456,00    ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
7.1;;заробітна плата та нарахування ЄСВ; 509 472,00    ; 42 456,00    ;;; 42 456,00    ;; 42 456,00    ;Оплата заробітної плати буде здійсненна в лютому 2022 року відповідно актів надання послуг відповідно цивільно-правовому договору;
7.2;;предмети матеріали, обладнання та інвентар; 103 769,51    ; -      ;;;;; -      ;;
8;1217640/   2610;Виконання зобов'язань які виникли у 2021 році та не профінансовані (клмп'ютерний системний блок, комутатор мережевий, маршрутизатор, електромережевий фільтр, конструкційні матеріали); 22 810,49    ; -      ;;;;; -      ;;Виконання зобов'язань за 2021 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2022 рік
9;1217640/   3210;"Співфінансування впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"" "; 65 000 000,00    ; -      ;;;;; -      ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
10;1217640/   3210;"Кошти НЕФКО на впровадження інвестиційного проєкту ""Енергоефективна Раківка"""; 210 000 000,00    ; -      ;;;;; -      ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
11;1217640/   3210;"Розробка проєкту ""Енергоефективна Раківка"" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука"; 1 800 000,00    ; 178 030,00    ;;; 178 030,00    ; 178 030,00    ; -      ;;Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
;1217640;разом:; 277 436 052,00    ; 220 486,00    ; -      ;; 220 486,00    ; 178 030,00    ; 42 456,00    ;;
Всього:;;; 355 865 826,00    ; 220 486,00    ; -      ;; 220 486,00    ; 178 030,00    ; 42 456,00    ;;