Аналіз виконання фінансового плану підприємства ;;;;; КП «Парк Загребелля»;;;;; за_9 місяців 2018р.;;;;; тис.грн.;;;;; ;Код рядка;Довідка: факт відповідного періоду минулого року ;Планові показники звітного періоду;Фактичні показники звітного періоду;Відхилення фактичних показників від планових ;;2017;2018;2018; Доходи;;;;; Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);001;561,4;533,1;629,7;96,6 податок на додану вартість;002;93,5;88,8;104,9;16,1 Акцизний збір;003;-;-;-; інші непрямі податки;004;-;-;-; Інші вирахування з доходу ;005;-;-;-; Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ;006;467,9;444,3;524,8;80,5 Інші операційні доходи (дохід від безоплатно отриманих основних засобів);007;66,3;66,3;66,4;0,1 Доход від участі в капіталі ;008;-;-;-; Інші фінансові доходи (розшифрування);009;-;-;-; Інші доходи ;010;0,2;0,0;0,0;0,0 Надзвичайні доходи;011;-;-;-; Усього доходів;012;534,4;510,6;591,2;80,6 Витрати;;;;; Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (папір для бланків, послуги поклейки та клей, очищення тумб, інформ.табл.) ;013;170,1 ;167,90;178,30;10,40 Адміністративні витрати, у тому числі:;014;305,10;307,80;376,40;68,6 витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів;014/1;-;-;-; витрати на консалтингові послуги ;014/2;-;-;-; витрати на страхові послуги;014/3;-;-;-; витрати на аудиторські послуги;014/4;-;-;-; Інші адміністративні витрати (З/П, пенсійний, амортизація, зв’язок, комунальні послуги, податок на землю);014/5;305,1;307,8;376,4;68,6 Витрати на збут (розшифрування);015;39,1;18,0;11,5;-6,5 Інші операційні витрати (витрати на потреби підприємства,штрафи. Мат.допомога );016;2,7;2,2;5,3;3,1 Фінансові витрати (розшифрування);017;-;-;-; Втрати від участі в капіталі (розшифрування);018;-;-;-; Інші витрати ;019;-;-;-; Надзвичайні витрати;020;-;-;-; Усього витрати;021;517,0;495,9;571,5;75,6 Фінансові результати діяльності:;;;;; Валовий прибуток (збиток);022;17,4;14,7;19,7;5,0 Фінансов ий результат від операційної діяльності;023;;;;0,0 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;024;;;;0,0 Податок на прибуток від звичайної діяльності ;025;;;;0,0 Частка меншості;026;;;;0,0 Чистий прибуток (збиток), у тому числі:;027;17,4;12,0;19,7;7,7 прибуток;027/1;17,4;12,0;19,7;7,7 збиток;027/2;;;;0,0 ;;;;; Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами;028;5,2 ;;; Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку);029;-142,3 ;;-128,1 ; Розвиток виробництва:;030;;;; у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД;030/1;;;; Резервний фонд;031;;;; Інші фонди (розшифрувати);032;;;; Залишок нерозподіленого прибутку;033;;;; Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:;034;3,6 ;3,6 ;3,6 ;0,0 податок на прибуток;034/1;0,0 ;0,0 ;0,0 ;0,0 акцизний збір;034/2;;;; ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду;034/3;;;; ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду;034/4;;;; Інші податки (плата за землю і за забруднення навк. сер. стац.джерелами);034/5;3,6 ;3,6 ;3,6 ;0,0 Погашення податкової заборгованості, у тому числі:;035;;;; погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:;035/1;;;; до бюджету;035/2;;;; до державних цільових фондів;035/3;;;; неустойки (штрафи, пені);035/4;;;; Внески до державних цільових фондів, в т.ч.;036;34,4 ;30,6 ;34,2 ;3,6 Внески до Пенсійного фонду;036/1;34,4 ;30,6 ;34,2 ;3,6 Інші обов’язкові платежі, у тому числі:;037;;;; місцеві податки та збори ;037/1;;;; інші платежі (розшифрувати);037/2;;;; ;;;;; Директор КП «Парк Загребелля» __________ Іванов П.М.;;;;; Головний бухгалтер __________ Козіцька Х.Р.;;;;; ;;;;; Таблиця 1;;;;; Елементи витрат ;;;;; ;;;;;тис.грн. ;Код рядка;Довідка: факт відповідного періоду минулого року ;Планові показники звітного періоду;Фактичні показники звітного періоду;Відхилення фактичних показників від планових ;;;;; Матеріальні витрати;;8,4;12,0;8,6;-3,4 витрати на сировину й основні матеріали;001;2,1;3,0;2,4;-0,6 витрати на паливо та енергію;002;6,3;9,0;6,2;-2,8 Витрати на оплату праці;003;140,8;139,5;155,2;15,7 Відрахування на соціальні заходи;004;34,4;30,6;34,2;3,6 Амортизація;005;100,3;102,4;131,1;28,7 Інші операційні витрати;006;233,1;211,4;242,4;31 Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005);007;517,0;495,9;571,5;75,6 Довідково: чисельність штатних працівників, осіб;008;3;4;3;-1 ;;;;; Директор КП «Парк Загребелля» ________________ Іванов П.М. ;;;;; Головний бухгалтер ________________ Козіцька Х.Р. ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Таблиця 2;;;;; Капітальні інвестиції;;;;; тис.грн;;;;; ;Код рядка;Довідка:;Планові показники звітного періоду;Фактичні показники звітного періоду;Відхилення фактичних показників від планових ;;факт відповідного періоду минулого року;;; Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:;001;61,8;;; капітальне будівництво;002;;;; придбання (виготовлення) основних засобів;003;;;; придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;004;;;; придбання (створення) нематеріальних активів;005;;;; модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів;006;46,8;;; придбання (створення) оборотних активів;007;;;; капітальний ремонт;008;15;;; ;;;;; Директор КП «Парк Загребелля» ________________ Іванов П.М. ;;;;; Головний бухгалтер ______ __________ Козіцька Х.Р.;;;;; ;;;;;