;;;;ЗАТВЕРДЖЕНО ;;;; ;;;;Рішення виконавчого комітету;;;; ;;;;25 вересня 2024 року №11991013-24;;;; ;;;;Міський голова;;;; ;;;;;Анатолій ВЕРШИНА;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;коди;; ;;;;;;Рік;2024; Підприємство ;"Комунальне підприємство ""Павлоград-Світло"" Павлоградської міської ради";;;;за ЄДРПОУ;37085446;; Організаційно-правова форма;Комунальне підприємство ;;;;за КОПФГ;150;; Територія;Дніпропетровська, м. Павлоград;;;;за КАТОТТГ;UA12120070010055676;; Орган державного управління ;Павлоградська міська рада;;;;за СПОДУ;1009;; Галузь;;;;;за СПОДУ;;; Вид економічної діяльності ;;;;;за КВЕД;42.22, 43.21, 43.29, 68.20, 42.11;; Одиниця виміру;тис.грн.;;;;;;; Форма власності;Комунальна власність територіальної громади;;;;;;; Чисельність працівників;37;;;;;;; Місцезнаходження;51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Шевченка, 104;;;;;;; Телефон;(0563) 29-29-17;;;;;;; Прізвище та ініціали керівника;Борис СІНЮКОВ;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК ;;;;;;;; Основні фінансові показники підприємства;;;;;;;; Одиниці виміру: тис. гривень;;;;;;;; ;Код рядка;Факт минулого року ;Фінансовий;Плановий рік (усього) ;У тому числі за кварталами;;; ;;; план поточного року ;;I;II;III;IV 1;2;3;4;5;6;7;8;9 І. Формування прибутку підприємства;;;;;;;; Доходи;;;;;;;; Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ;1;15647,3;21542,1;25325;6345,8;6596,7;6409;5973,5 податок на додану вартість;2;;;;;;; акцизний збір;3;;;;;;; Інші непрямі податки (розшифрувати);4;;;;;;; Інші вирахування з доходу (розшифрувати);5;;;;;;; Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати);6;15647,3;21542,1;25325;6345,8;6596,7;6409;5973,5 в т.ч. субсидії та поточні;006/1;15368,6;21287,7;24969;6263;6495,1;6307,4;5903,5 дохід від господарської діяльності;006/2;278,7;254,4;356;82,8;101,6;101,6;70 Інші операційні доходи (розшифрувати);7;;;80;0;0;0;80 Дохід від участі в капіталі (розшифрувати);8;;;;;;; Інші фінансові доходи (розшифрувати);9;;411,9;;;;; Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів, добровільне та страхове відшкодування наслідків ДТП, дохід від реалізації оборотних активів);10;1605,9;3890,4;6664,7;1716,3;1791,2;1417,2;1740 Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо);11;;;;;;; Усього доходів ;12;17253,2;25844,4;32069,7;8062,1;8387,9;7826,2;7793,5 Витрати;;;;;;;; Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) ;13;13852,7;22209,9;26574,1;6593,8;6949,5;6563,2;6467,6 Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:;14;3336,1;3472,6;5080,1;1418;1397,2;1110,4;1154,9 витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів;014/1;162,5;128,9;51,1;11,5;13,6;13,7;12,3 запчастини, інструмент, обслуговування;014/1/1;162,5;128,9;51,1;11,5;13,6;13,7;12,3 пальне та мастильні матеріали;014/2;16,4;165,6;276,6;91,2;81,8;56,8;46,8 витрати на консалтингові послуги ;014/3;;;;;;; витрати на страхові послуги;014/4;;;;;;; витрати на аудиторські послуги;014/5;;;;;;; Інші адміністративні витрати (розшифрувати);014/6;3157,2;3178,1;4752,8;1315,3;1301,8;1039,9;1095,8 Витрати на збут (розшифрування);15;;;;;;; пальне та мастильні матеріали;015/1;;;;;;; Інші операційні витрати (відрахування обкому профсоюза 0,3% від ФОП (за кол.договором), лікарняні за рахунок підприємства, ЄСВ на лікарняні, собівартість реалізованих оборотних активів, вартість новорічних подарунків);16;59,7;120,1;336,1;43,4;34,5;134,8;123,4 Фінансові витрати (розшифрувати);17;;;;;;; Втрати від участі в капіталі (розшифрувати);18;;;;;;; Інші витрати (розшифрувати);19;;9,4;;;;; Податок на прибуток від звичайної діяльності ;20;0,8;6;19,4;0;0;11,4;8 Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки);21;;;;;;; Усього витрати;22;17249,3;25818;32010,1;8055,2;8381,2;7819,8;7753,9 Фінансові результати діяльності:;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; Валовий прибуток (збиток);23;1794,6;-667,8;-1249,1;-248;-352,8;-154,2;-494,1 Фінансовий результат від операційної діяльності;24;-1601,2;-4260,5;-6585,7;-1709,4;-1784,5;-1399,4;-1692,4 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;25;4,7;32,4;79;6,9;6,7;17,8;47,6 Частка меншості;26;;;;;;; Чистий прибуток (збиток), у тому числі:;27;3,9;26,4;59,6;6,9;6,7;6,4;39,6 прибуток ;027/1;3,9;26,4;59,6;6,9;6,7;6,4;39,6 збиток;027/2;;;;;;; ІІ. Розподіл чистого прибутку;;;;;;;; Відрахування частини прибутку до міського бюджету згідно з рішенням сесії міськради;28;;2,4;17,9;0;0;6;11,9 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду;29;;;;X;X;X;X Розвиток виробництва:;30;;;;;;; у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД;030/1;;;;;;; Резервний фонд;31;;;;X;X;X;X Інші фонди (розшифрувати);32;;;;;;; Інші цілі (розшифрувати);33;;;;;;; Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду;34;;;;X;X;X;X ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів;;;;;;;; Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:;35;0,8;6;19,4;0;0;11,4;8 податок на прибуток ;035/1;0,8;6;19,4;0;0;11,4;8 акцизний збір;035/2;;;;;;; Погашення податкової заборгованості, у т.ч.: ;36;;;;;;; погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету:;036/1;;;;;;; до державних цільових фондів;036/2;;;;;;; неустойки (штрафи, пені);036/3;;;;;;; Єдиний соціальний внесок;37;1123;1714;1890,9;541,2;554,3;420,9;374,5 Інші обов’язкові платежі, у тому числі:;38;1024,6;1314,6;1531,8;407,1;415,4;348,8;360,5 місцеві податки та збори (податок на землю);038/1;1024,6;8,2;5,7;2,8;2,9;0;0 інші платежі (ПДФО);038/2;;1306,4;1526,1;404,3;412,5;348,8;360,5 IV. Елементи операційних витрат (Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);;;;;;;; Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг);13;13852,7;22209,9;26574,1;6593,8;6949,5;6563,2;6467,6 ПРЯМІ ВИТРАТИ;013/1;12194,3;20284,8;24426,4;6034,2;6385,1;6050,4;5956,7 Прямі матеріальні витрати, всього у т.ч.;;6627,3;11581,7;12779,4;3154,1;3197,3;3196,3;3231,7 витрати на електроенергію;;3644,2;6666,1;8440;2134,7;2009,8;2141,5;2154 витрати на пальне та мастильні матеріали;;323,8;635,1;865;342,2;345;115,5;62,3 витрати на матеріали;;2653,3;4274,4;3467,3;674,7;837,9;939,3;1015,4 витрати на послуги виробничого характеру;;;;;;;; інші прямі матеріальні витрати;;;;;;;; відрядження;;6;6,1;7,1;2,5;4,6;0;0 Прямі витрати з оплати праці, всього, у т.ч.;;3236,6;3233,4;4197,8;1063;1110,3;1013,1;1011,4 основна заробітна плата;;2589,3;2108,8;2431;601,6;610,2;610,4;608,8 додаткова заробітна плата;;647,3;1124,6;1766,8;461,4;500,1;402,7;402,6 інші прямі витрати з оплати праці;;;;;;;; Нарахування на заробітну плату;;681,6;711,4;923,5;233,9;244,3;222,8;222,5 Інші прямі витрати;;1648,8;4758,3;6525,7;1583,2;1833,2;1618,2;1491,1 амортизація;;1587,5;4108,6;5231,2;1286,3;1286,3;1286,3;1372,3 послуги з ремонту;;;;;;;; інші;;;12,4;;;;; послуги по ДПЦХ;;;;;;;; " послуги інших організацій (страхування цивільно-правової відповідальності, вивіз ТПВ, обслуговування лічильників, терміналів ""Спрут"", поточний ремонт об'єктів зовніш. освітлення, поточний ремонт світлоф. об'єктів, дорож. знаків, мед. огляд водіїв, інтернет та ін.)";;61,3;637,3;1294,5;296,9;546,9;331,9;118,8 ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ;013/2;1658,4;1925,1;2147,7;559,6;564,4;512,8;510,9 Матеріальні витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, оренду ОЗ та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, всього, в т.ч.;;;;;;;; утримання ОЗ загальновиробничого призначення;;;;;;;; електроенергія;;;;;;;; ремонт;;;;;;;; наладка;;;;;;;; технічне обслуговування;;;;;;;; Витрати на оплату праці;;1317,3;1489,3;1684,3;439,2;443,3;401,6;400,2 основна заробітна плата;;1053,8;1081,9;1229;327,7;330,2;283,1;288 додаткова заробітна плата;;263,5;407,4;455,3;111,5;113,1;118,5;112,2 інші прямі витрати з оплати праці;;;;;;;; Нарахування на заробітну плату;;289,8;327,6;370,5;96,6;97,5;88,4;88 Амортизація ОЗ та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загально виробничого призначення;;1,6;8,1;4;1;1;1;1 Витрати на обслуговування виробничого процесу та інших допоміжних виробництв, всього, в т.ч.;;49,7;100,1;88,9;22,8;22,6;21,8;21,7 МШП;;;;;;;; канцтовари;;6,8;13,8;13,8;3,7;3,2;3,5;3,4 господарські товари;;3;4,3;4,3;0,9;1,2;1,1;1,1 відрядження;;2;4;2;1;1;0;0 матеріальні витрати;;;47,9;;;;; охорона праці, техніка безпеки;;;;;;;; страхування;;;;;;;; послуги зв'язку;;;;;;;; послуги інших підприємств;;37,9;30,1;68,8;17,2;17,2;17,2;17,2 Витрати на експлуатацію виробничих приміщень, всього, в т.ч.;;;;;;;; комунальні послуги;;;;;;;; поточний ремонт;;;;;;;; Інші витрати, всього, в т.ч.;;;;;;;; відрядження;;;;;;;; підготовка, перепідготовка кадрів;;;;;;;; екологія;;;;;;;; послуги інших підприємств;;;;;;;; вивезення ТПВ;;;;;;;; V. Капітальні інвестиції;;;;;;;; Капітальні інвестиції, усього, в тому числі:;1;0;3482,3;1962,5;152,5;70;1670;70 капітальне будівництво;001/1;;;;;;; придбання (виготовлення) основних засобів;001/2;0;3360;1660;60;0;1600;0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;001/3;;122,3;302,5;92,5;70;70;70 придбання (створення) нематеріальних активів;001/4;;;;;;; модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів;001/5;;;;;;; придбання (створення) оборотних активів;001/6;;;;;;; капітальний ремонт;001/7;;;;;;; VІ. Рух грошових коштів;;;;;;;; Надходження грошових коштів від основної діяльності ;1;15827;13006,8;27120,4;6445,4;6681,6;7899;6094,1 Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг ;2;254,9;48;371;97,8;101,6;101,6;70 Цільове фінансування;3;15368,6;12830,5;26338,4;6263;6495,1;7676,8;5903,5 Отримання короткострокових кредитів ;4;;;;;;; Аванси одержані;5;;55;57,4;28,7;28,7;0;0 Інші надходження (страхова виплата (відшкодування), фінансування лікарняних за рахунок ПФ, надходження від реалізації оборотних активів, повернення коштів банком) ;6;203,5;73,3;353,6;56,2;56,2;120,6;120,6 Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності ;7;;3400;;;;; Виручка від реалізації основних фондів;8;;;;;;; Виручка від реалізації нематеріальних активів ;9;;;;;;; Надходження від продажу акцій та облігацій ;10;;;;;;; Інші надходження (поповнення статутного капіталу) ;11;;3400;;;;; Надходження грошових коштів від фінансової діяльності ;12;;;60;60;0;0;0 Отримання довгострокових кредитів ;13;;;;;;; Інші надходження (поповнення статутного капіталу) ;14;;;60;60;0;0;0 Надходження від отриманих дивідендів;014/1;;;;;;; Видатки грошових коштів основної діяльності ;15;15822;12988,4;25461,4;6422,3;6674,2;6286,7;6078,2 Розрахунки за товари, роботи та послуги ;16;6974,4;6723,8;13612;3669,8;3809,8;3176,9;2955,5 Розрахунки з оплати праці ;17;8818,2;4028,7;7571,5;1876;1955,5;1876,8;1863,2 Повернення короткострокових кредитів ;18;;;;;;; Платежі в бюджет (розшифрувати) ;19;;2061,4;3653,9;781,3;814,4;1012,1;1046,1 військовий збір;019/1;;76;211,8;28,1;29,3;41,2;113,2 ПДФО;019/2;;894,2;1526,1;337,7;352;412,3;424,1 податок на землю;019/3;;4,9;5,7;2,8;2,9;0;0 ЕСВ;019/4;;1085,5;1890,9;412,7;430,2;547,2;500,8 податок на прибуток;019/5;;0,8;19,4;0;0;11,4;8 Інші витрати (повернення цільового фін-ня, перерахування частки прибутку в місц.бюджет, перер-ня авансових платежів, отримання відомостей з ЄДРПОУ, комісія банку, виплати за виконавчими листами, внески Обкому профсоюза ЖКХ, МП,БОН, повернення раніше отриманих авансових платежів, обов.страхування ЦПВ);20;29,4;174,5;624;95,2;94,5;220,9;213,4 Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності ;21;;3415,9;1660;60;0;1600;0 Придбання основних засобів ;22;;3415,9;1660;60;0;1600;0 Капітальні вкладення ;23;;;;;;; Придбання нематеріальних активів ;24;;;;;;; Придбання акцій та облігацій ;25;;;;;;; Інші витрати (розшифрувати);26;;;;;;; Видатки грошових коштів фінансової діяльності ;27;;;17,9;15;0;0;2,9 Сплата дивідендів ;28;;;17,9;15;0;0;2,9 Повернення довгострокових кредитів ;29;;;;;;; Грошові кошти:;;;;;;;; на початок періоду;30;62,9;67,9;88,6;88,6;97;104,4;116,7 на кінець періоду;31;67,9;70,4;129,7;97;104,4;116,7;129,7 Чистий грошовий потік;32;5;2,5;41,1;8,4;7,4;12,3;13