id,indicatorName,factHalf2023,planHalf2024,factHalf2024,deviation,implementation
1.,Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (тис. м2),"138,00","134,50","130,00",null,null
2.,"Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, 
","47801,30","68174,31","65297,92","-2891,70","95,78"
2.1.,в т.ч. за рахунок бюджету громади,"43105,40","61485,39","57755,68","-3729,72","93,93"
2.1.1.,Утримання вулично-шляхової мережі,"40525,00","51855,17","53703,12","1847,95","103,56"
2.1.2.,Поточний ремонт доріг/ благоустрій,"843,30","1899,96","0,00","-1899,96","0,00"
2.1.3.,Поточний ремонт дорожнього покриття,"854,00","0,00","0,00","0,00","0,00"
2.1.4.,Поточний ремонт зливної мережі,"34,80","0,00","0,00","0,00","0,00"
2.1.5.,Поточний ремонт міжбудинкових проїздів,"848,30","2840,04","263,91","-2576,13","9,29"
2.1.6.,Капітальний ремонт системи управління світлофорних об'єктів (заміна радіо модулів на модуль GSM),"0,00","4890,22","0,00","-4890,22","0,00"
2.1.7.,Послуги з прибирання та підмітання вулиць на території Чернівецької територіальної громади (Садгора),"0,00","0,00","3609,17","3609,17",null
2.1.8.,"Поточний ремонт пішохідного мосту на вул.І.Чеховського,24 в м.Чернівці                                              ","0,00","0,00","22,69","22,69",null
2.1.9.,Поточний ремонт пішохідного мосту між вул. Борщівською і вул. Арадською в м.Чернівці                 ,"0,00","0,00","3,73","3,73",null
2.1.10.,Послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на вул. У. Кармелюка (ремонт дорожнього бар'єрного огородження в районі будинковолодіння № 89) в м. Чернівці,"0,00","0,00","153,05","153,05",null
2.1.11.,Демонтаж і переміщення надмогильної споруди брат-ської могили генералів та офіцерів Радянської армії,"0,00","0,00","0,00","0,00","0,00"
2.2.,Інші підприємства,"2073,90","3208,92","3224,22","15,30","100,48"
2.3.,Реалізація а/б суміші іншим організ./переробка,"33,70","60,00","660,10","600,10","0,00"
2.4.,Майданчик для платного паркування транспортних засобів,"2588,30","3420,00","3657,92","237,92","106,96"
3.,"Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)","47801,30","56811,89","54425,93","-2386,00","95,80"
3.1.,в тому числі за рахунок бюджету громади,"43105,40","51237,79","48129,73","-3108,06","93,93"
3.1.1.,Утримання вулично-шляхової мережі,"40525,00","43212,60","44752,60","1540,00","103,56"
3.1.2.,Поточний ремонт доріг/ благоустрій,"843,30","1583,30","0,00","-1583,30","0,00"
3.1.3.,Поточний ремонт дорожнього покриття,"854,00","0,00","0,00","0,00","0,00"
3.1.4.,Поточний ремонт зливної мережі,"34,80","0,00","0,00","0,00","0,00"
3.1.5.,Поточний ремонт міжбудинкових проїздів,"848,30","2366,70","219,92","-2146,78","9,29"
3.1.6.,Капітальний ремонт системи управління світлофорних об'єктів (заміна радіо модулів на модуль GSM),"0,00","4075,19","0,00","-4075,19","0,00"
3.1.7.,Послуги з прибирання та підмітання вулиць на території Чернівецької територіальної громади (Садгора),"0,00","0,00","3007,64","3007,64",null
3.1.8.,"Поточний ремонт пішохідного мосту на вул.І.Чеховського,24 в м.Чернівці                                              ","0,00","0,00","18,91","18,91",null
3.1.9.,Поточний ремонт пішохідного мосту між вул. Борщівською і вул. Арадською в м.Чернівці                 ,"0,00","0,00","3,10","3,10",null
3.1.10.,Послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на вул. У. Кармелюка (ремонт дорожнього бар'єрного огородження в районі будинковолодіння № 89) в м. Чернівці,"0,00","0,00","127,55","127,55",null
"40546,0",Демонтаж і переміщення надмогильної споруди брат-ської могили генералів та офіцерів Радянської армії,"0,00","0,00","0,00","0,00","0,00"
3.2.,Інші підприємства,"2073,90","2674,10","2697,85","23,75","100,89"
3.3.,Реалізація а/б суміші іншим організ./переробка,"33,70","50,00","550,08","500,08","0,00"
3.4.,Майданчик для платного паркування транспортних засобів,"2588,30","2850,00","3048,27","198,27","106,96"
4.,"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.","37700,00","48597,40","48307,71","-289,69","99,40"
4.1.,"Матеріальні витрати, усього, в т.ч. :","23759,70","26676,70","27469,88","793,18","102,97"
4.1.1.,матеріали,"13670,90","16862,90","18916,00","2053,10","112,18"
4.1.2.,паливо,"5217,30","6740,30","4751,60","-1988,70","70,50"
4.1.3.,"ел.енергія,газ,вода","1594,30","2201,80","1745,31","-456,49","79,27"
"37990,0",послуги субпідрядних організацій,"3277,20","871,70","2056,97","1185,27","235,97"
4.2.,Витрати на оплату праці,"10439,60","16882,70","15773,99","-1108,71","93,43"
4.2.1.,в т.ч. витрати на оплату праці по цивільно-правовим угодам,"1173,30","935,70","2132,14","1196,44","227,87"
4.3.,Відрахування на соціальні заходи,"2243,90","3663,60","3363,06","-300,54","91,80"
4.4.,Амортизація,"1256,80","1374,40","1700,79","326,39","123,75"
4.5.,"Інші операційні витрати, усього, в т.ч.","0,00","0,00","0,00","0,00",null
5.,Валовий прибуток  (-збиток),"10101,30","8214,49","6118,22","-2096,27","74,48"
6.,Інші операційні доходи в т.ч.:,"1205,40","1037,40","4383,10","3345,70","422,51"
6.1.,           - амортизація,"962,40","962,40","4203,10","3240,70","436,73"
6.2.,           - відсотки банку,"87,90","75,00","180,00","105,00","240,00"
6.3., відшкодування центру зайнятості,"13,40","0,00","0,00","0,00",null
6.4.,доходи від отриманих лишків,"0,00","0,00","0,00","0,00",null
6.5.,фінансова допомога ,"141,70","0,00","0,00","0,00",null
7.,"Адміністративні витрати,  всього,       в т.ч.","4910,80","6811,30","6315,32","-495,98","92,72"
7.1.,витрати на оплату праці,"3902,90","5465,90","5101,90","-364,00","93,34"
7.2.,в т.ч. витрати на оплату праці по цивільно-правовим угодам,"330,00","43,70","389,17","345,47","890,55"
7.3.,відрахування на соціальні заходи,"839,80","1202,50","1035,81","-166,69","86,14"
7.4.,амортизація,"12,90","15,60","10,10","-5,50","64,74"
7.5.,"інші витрати, всього, в т.ч. ","155,20","127,30","167,50","40,20","131,58"
7.6.,"заправка та ремонт катриджів, преса, канцтовари, опалення, ремонт інтернет, впровадження бухгалтерської програми ВАС, канцтовари","155,20","127,30","167,50","40,20","131,58"
8.,"Інші операційні витрати, в тому числі:","2134,00","1097,10","1177,75","80,65","107,35"
8.1.,"послуги інших підприємств(обсл.банку, зв'язок)","7,30","11,50","8,80","-2,70","76,52"
8.2.,відрядні,"14,70","5,70","23,80","18,10","417,54"
8.3.,земельний податок,"154,20","154,20","162,04","7,84","105,08"
8.4.,екологічний податок,"14,00","14,00","14,00","0,00","100,00"
8.5.,паркувальний збір,"640,70","794,40","857,51","63,11","107,94"
8.6.,єдиний податок,"978,00","0,00","0,00","0,00",null
8.7.,інші податки,"0,00","0,00","1,00","1,00",null
8.8.,"штрафи, пеня,судові витрати","234,60","0,00","1,00","1,00",null
8.9.,витрати на службові автомобілі,"90,50","117,30","109,60","-7,70","93,44"
9.,"Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)","4261,90","1343,49","3008,25","1664,77","223,91"
10.,Інші  фінансові доходи,"0,00","0,00","0,00","0,00",null
11.,"Інші доходи (амортизація, безкоштовно отримані)","4149,70","3912,20","5139,00","1226,80","131,36"
12.,Фінансові витрати (% за користування овердрафтом),"47,40","0,00","21,00","21,00",null
13.,Інші витрати,"4149,70","3912,20","5139,00","1226,80","131,36"
14.,"Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))","4214,50","1343,49","2987,25","1643,77","222,35"
15.,Податок на прибуток ,,"241,83","0,00","-241,83","0,00"
16.,"Чистий прибуток (+), збиток (-)","4214,50","1101,66","2987,25","1885,60","271,16"
17.,Сплата частини чистого прибутку (15%),"680,90","182,84","464,63","281,78","254,11"
18.,показник EBITDA,"5531,60","2733,49","4719,14","1985,65","172,64"
19.,"Рентабельність, %","9,42","1,95","5,35","3,40","274,59"
20.," Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :",null,null,null,null,null
20.1.,залишок по фондах на початок року,"7543,00","7483,60","7483,60",null,null
20.2.,на розвиток виробництва ,"4571,00","4571,00","4571,00",null,null
20.3.,на матеріальне заохочення ,"2972,00","2912,60","2912,60",null,null
20.4.,інші фонди ,null,null,null,null,null
20.5.,"нараховано, всього, в т.ч.","0,00","0,00","0,00",null,null
20.5.1.,на розвиток виробництва (%),"0,00","0,00","0,00",null,null
20.5.2.,на матеріальне заохочення (%),"0,00","0,00","0,00",null,null
20.5.3.,інші фонди (%),,,,null,null
20.6.,"фактично використано, всього, в т.ч.","59,40","481,00","119,60",null,null
20.6.1.,на розвиток виробництва,,"0,00","0,00",null,null
20.6.2.,на матеріальне заохочення,"59,40","481,00","119,60",null,null
20.6.3.,інші фонди,,,,null,null
20.7.,залишок по фондах на кінець року,"7483,60","7002,60","7364,00",null,null
20.7.1.,на розвиток виробництва ,"4571,00","4571,00","4571,00",null,null
20.7.2.,на матеріальне заохочення ,"2912,60","2431,60","2793,00",null,null
20.7.3.,інші фонди ,-,-,-,null,null
21.,Дебіторська заборгованість:,null,null,null,null,null
21.1.,      на 01.07. 2024р.,null,null,"3750,00",null,null
21.2.,в т.ч. поточна,null,null,"858,10",null,null
22.,Кредиторська заборгованість:,null,null,null,null,null
22.1.,      на 01.07. 2024 р.,null,null,"9689,00",null,null
22.2.,в тому числі по зар. платі,null,null,"1600,00",null,null
23.,Середньоспискова чисельність працівників,"157,00","181,00","151,00",null,null
23.1.,в т.ч. АУП,"36,00","39,00","37,00",null,null
24.,Середньомісячна заробітна плата працюючих,"13629,72","19676,98","20258,93",null,null
24.1.,в т.ч. АУП,"16541,20","23171,79","21228,53",null,null
25.,"Сплата поточних податків та обов""язкових  платежів  за підсумками діяльності за звітний рік, у тому числі:","8590,50","17171,97","16137,08",null,null
25.1.,   - податок на прибуток,null,"241,83","0,00",null,null
25.2.,   - акцизний збір,null,null,null,null,null
25.3.,"   - ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду ",null,"6560,62","5904,41",null,null
25.4.,"   - ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду ",null,null,null,null,null
25.5.,ЄП 2% (на період військового стану),"978,00","0,00","0,00",null,null
25.6.,   - рентні платежі,null,null,null,null,null
25.7.,   - ресурсні платежі,"154,20","154,20","162,04",null,null
25.7.,   - ЄСВ ,"3181,10","4866,10","4519,50",null,null
25.8.,  - інші податки в тому числі:,null,null,null,null,null
25.9.,   -  ПДФО,"2715,50","4022,75","3890,76",null,null
25.10.,   - екологічний податок,"14,00","14,00","14,00",null,null
25.11.,  -  військовий збір,"226,10","335,23","324,24",null,null
25.12.,"   - частина прибутку, що сплачується до бюджету (держдевіденди 15%)","680,90","182,84","464,63",null,null
26.,"Погашення податкової заборгованості, у тому числі:",-,null,null,null,null
26.1.,"   - погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:",null,null,null,null,null
26.2.,до бюджету,null,null,null,null,null
26.3.,до державних цільових фондів,null,null,null,null,null
26.4.,"неустойки (штрафи, пені) судові, виконавчі",null,null,null,null,null
27.,"Інші обов'язкові платежі, у тому числі:","640,70","794,40","857,51",null,null
27.1.,паркувальний збір з транспортних засобів,"640,70","794,40","857,51",null,null