id,indicatorName,factHalf2023,planHalf2024,factHalf2024,deviation
1.,Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках,null,null,null,null
1.1.," - обрізка та формування дерев, шт.","6707,00","3216,00","2267,00","-949,00"
1.2.,"- знесення аварійних дерев, шт.","243,00","256,00","241,00","-15,00"
1.3.,"- посадка дерев, шт.","209,00","55,00","161,00","106,00"
1.4.,"- посадка кущів, шт.","1665,00","1175,00","2243,00","1068,00"
1.5.,"- посадка квітів, тис. шт.","39,10","30,40","38,00","7,60"
1.6.,  -викошування газонів м²,"1446000,00","811624,10","681414,00","-130210,00"
1.7.," - влаштування та ремонт газонів, тис. м²","18,00","12,90","16,30","3,40"
2.,"Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.:","22612,00","24877,60","26025,70","1148,10"
2.1.,на замовлення бюджету,"21820,10","23011,00","24567,50","1556,50"
2.1.1.,1) Утримання об’єктів благоустрою та озеленення міста.,"8151,90","7773,60","9981,10","2207,50"
2.1.2.,2) Утримання об’єктів  по прибиранню площ.,"2011,50","5737,90","5662,50","-75,40"
2.1.3.,3) Поточний ремонт об’єктів озеленення,"3956,50","2550,00","2590,30","40,30"
2.1.4.,4) Капремонт об’єктів озеленення,"0,00","0,00","0,00","0,00"
2.1.5.,5) Екологічний фонд,"0,00","0,00","0,00","0,00"
2.1.6.,6)Утримання пішохідної вул. О.Кобилянської,"0,00","0,00","0,00","0,00"
2.1.7.,"7) Утримання озер, річок в м. Чернівцях","1299,80","1501,50","1220,70","-280,80"
2.1.8.,8)Утримання  парків,"6400,40","5448,00","5112,90","-335,10"
2.1.9.,9) Доходи від реалізації продукції,"127,00","283,00","294,90","11,90"
2.1.9.1.,магазин,"0,00","0,00","0,00","0,00"
2.1.9.2.,розсадник,"127,00","283,00","294,90","11,90"
2.1.10.,10) Доходи від наданих автопослуг та виконаних робіт для сторонніх організацій.,"664,90","1583,60","1163,30","-420,30"
2.1.10.1.,підряд,"645,70","1410,90","985,40","-425,50"
2.1.10.2.,інші     ,"17,50","89,70","85,80","-3,90"
2.1.10.3.,автопослуги,"1,70","83,00","92,10","9,10"
2.1.10.4.,"на замовлення г/підприємств (підряд, автопослуги)","647,40","1493,90","1077,50","-416,40"
3,"Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)","22612,00","20731,30","21688,50","957,20"
3.1.,у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства),"22592,80","19175,80","21324,30","2148,50"
3.2.,Інші операційні доходи,"0,00","0,00","0,00","0,00"
 3.3,Інші фінансові  доходи,"0,00","0,00","0,00","0,00"
 3.4,Інші доходи,"0,00","0,00","0,00","0,00"
4.,"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.","16622,00","16147,60","17114,90","967,30"
 4.1,"матеріальні витрати, усього","4011,60","3307,00","3990,10","683,10"
4.1.1.,паливно-мастильні матеріали,"1112,30","1304,50","1167,70","-136,80"
4.1.2.,запчастини,"198,50","224,80","156,50","-68,30"
4.1.3.,витрати на компослуги,"80,00","124,40","177,40","53,00"
4.1.4.,МШП і матеріали,"2620,80","1653,30","2488,50","835,20"
 4.2,витрати на оплату праці,"10080,20","9734,50","9550,00","-184,50"
 4.3,нарахування на оплату праці,"2034,40","2077,40","1965,60","-111,80"
 4.4,амортизація,"239,00","673,30","1181,70","508,40"
 4.5,"інші операційні витрати, усього","256,80","355,40","427,50","72,10"
4.5.1.,податки (податок на землю),"0,00","1,10","0,00","-1,10"
4.5.2.,оренда газонокосарки,"2,80","0,00","0,00","0,00"
4.5.3.,ремонт малої механізації,"12,30","41,10","53,50","12,40"
4.5.4.,оренда автопослуг,"126,70","143,80","166,40","22,60"
4.5.5.,"інші витрати (страхування , техогляд ,медогляд, навчання)","115,00","169,40","207,60","38,20"
4.5.5.1.,медогляд,"35,10","40,80","40,80","0,00"
4.5.5.2.,техогляд,"18,90","18,80","11,80","-7,00"
4.5.5.3,страхування,"45,00","29,70","14,70","-15,00"
4.5.5.4,інше,"0,50","46,90","124,10","77,20"
4.5.5.5.,навчання з охорони праці,"15,50","33,20","16,20","-17,00"
5.,Валовий прибуток  (-збиток),"5990,00","4583,70","4573,60","-10,10"
6.,Інші операційні доходи,"132,00","34,90","47,30","12,40"
7.,"Адміністративні витрати,  всього","4067,00","4158,60","4210,00","51,40"
 7.1,витрати на оплату праці,"2590,80","3165,70","3208,80","43,10"
7.1.1.,в т.ч. витрати на оплату праці керуючого персоналу (15 чол.),"2130,50","2602,80","2556,80","-46,00"
 7.2.,нарахування на оплату праці,"537,60","663,00","639,20","-23,80"
 7.3.,амортизація,"94,00","44,90","8,40","-36,50"
 7.4.,"інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)","844,60","285,00","353,60","68,60"
7.4.1.,"матеріали(електрон. газ, вода )","192,40","192,30","206,50","14,20"
7.4.2.,ПММ,"75,20","36,80","54,20","17,40"
7.4.3.,інформаційно-консультативні послуги,"29,60","0,00","24,40","24,40"
7.4.4.,обслуговування оргтехніки,"13,90","0,00","4,80","4,80"
7.4.5.,послуги зв'язку,"1,40","0,00","1,80","1,80"
7.4.6.,матеріали,"60,70","0,00","6,90","6,90"
7.4.7.,інше,"28,10","0,00","0,00","0,00"
7.4.8.,податки (податок на землю),"25,00","55,90","55,00","-0,90"
7.4.9.,єдиний податок,"418,30","0,00","0,00","0,00"
8.,"Інші операційні витрати, в тому числі:","27,00","2,80","2,80","0,00"
9.,Витрати на збут,"0,00","0,00","0,00","0,00"
10.,"Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)","2028,00","457,20","408,10","-49,10"
11.,Інші  фінансові доходи,"0,00","212,10","305,80","93,70"
12.,Інші доходи,"1358,00","1768,50","4609,20","2840,70"
13.,Інші витрати,"1358,00","1768,50","4609,20","2840,70"
14.,"Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))","2028,00","669,30","713,90","44,60"
15.,Податок на прибуток ,"0,00","120,50","128,50","8,00"
16.,"Чистий прибуток (+), збиток (-)","2028,00","548,80","585,40","36,60"
17.,Сплата частини чистого прибутку,"304,20","82,30","87,80","5,50"
18.,показник EBITDA,"2361,00","1175,40","1598,20","422,80"
19.,"Рентабельність, %","12,20","2,70","2,70","0,00"
20.," Використання чистого прибутку, всього",null,null,null,null
20.1.,залишок по фондах на початок року,"1765,60","2882,50","2882,50",null
20.1.1.,на розвиток виробництва ( 90 %),"886,40","2594,30","2594,30",null
20.1.2.,на матеріальне заохочення (10 %),"659,20","288,20","288,20",null
20.1.3.,інші фонди (0%),"220,00","0,00","0,00",null
20.2.,"нараховано, всього, в т.ч.","1723,80","466,50","497,60",null
20.2.1.,на розвиток виробництва ( 90 %),"1551,40","419,90","447,80",null
20.2.2.,на матеріальне заохочення (10 %),"172,40","46,60","49,80",null
20.2.3.,інші фонди (0%),"0,00","0,00","0,00",null
20.3.,"фактично використано, всього, в т.ч.","606,90","272,00","32,00",null
20.3.1.,на розвиток виробництва,"348,20","272,00","32,00",null
20.3.2.,на матеріальне заохочення,"38,70","0,00","0,00",null
20.3.3.,інші фонди,"220,00","0,00","0,00",null
20.4.,залишок по фондах на кінець року,"2882,50","3077,00","3348,10",null
20.4.1.,на розвиток виробництва ,"2089,60","2742,20","3010,10",null
20.4.2.,на матеріальне заохочення ,"792,90","334,80","338,00",null
20.4.3.,інші фонди ,"0,00","0,00","0,00",null
21.,Дебіторська заборгованість:,null,null,null,null
21.1.,      на 01.07.2024р.,null,null,"5152,00",null
21.2.,в т.ч. поточна,null,null,null,null
22.,Кредиторська заборгованість:,null,null,null,null
22.1.,      на 01.07.2024р.,null,null,"5085,00",null
22.2.,в тому числі по зар. платі,null,null,"1413,00",null
23.,Середньоспискова чисельність працівників,"129,50","116,50","116,00","-0,50"
23.1.,в т.ч. АУП,"20,00","16,00","15,00","-1,00"
24.,"Середньомісячна заробітна плата працюючих,","16307,60","18455,00","18332,00","-123,00"
24.1.,в т.ч. АУП,"17754,20","27113,00","28409,00","1296,00"
25.,"Сплата поточних податків та обов""язкових  платежів  за підсумками діяльності за звітний рік, у тому числі:","5529,30","9087,40","9191,20","103,80"
25.1.,   - податок на прибуток,"0,00","120,50","128,50","8,00"
25.2.,   - акцизний збір,"0,00","0,00","0,00","0,00"
25.3.,"   - ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду ","0,00","3572,80","3827,10","254,30"
25.4.,"   - ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумкими звітного періоду","0,00","0,00","0,00","0,00"
25.5.,   - рентні платежі  земля,"49,40","55,90","55,00","-0,90"
25.6.,   - ресурсні платежі,"0,00","0,00","0,00","0,00"
25.7.,   - ЄСВ ,"2480,60","2740,40","2604,80","-135,60"
25.8.,   - інші податки,"365,70","0,00","0,00","0,00"
25.9.,податок з доходу фізичних осіб,"2158,90","2322,00","2296,60","-25,40"
25.10.,військовий збір,"180,70","193,50","191,40","-2,10"
25.11.,дивіденди,"294,00","82,30","87,80","5,50"
26.,"Погашення податкової заборгованості, у тому числі:",null,null,null,null
26.1.,"   - погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:",null,null,null,null
26.2.,до бюджету,null,null,null,null
26.3.,до державних цільових фондів,null,null,null,null
26.4.,"неустойки (штрафи, пені)",null,null,null,null
27.,"Інші обов""язкові платежі",null,null,null,null